- ISIN
- US18946Q1013
- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.18B
- Enterprise Value
- $33.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$8.92
- Коэффициент P/E
- 8.41
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$178.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$50.23B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$47.96B
- Годовой диапазон
- $7.99 - $10.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLPHY
CLP Holdings Ltd (CLPHY) прибавил 9.0% с начала года. По цене $10 за акцию CLPHY торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLPHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLP Holdings Ltd (CLPHY) показал доход в 9.01% с начала года и 19.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPHY составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
CLP Holdings Ltd
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CLPHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLPHY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 0.32% | 0.70% | 2.34% | 1.97% | -1.82% | 9.01% | ||||||
| 2025 | -0.97% | -0.24% | 0.85% | 4.82% | 0.24% | 0.60% | 2.60% | -3.68% | -0.54% | 3.46% | 3.87% | 2.64% | 14.16% |
| 2024 | -3.77% | 4.80% | -2.67% | 0.38% | 1.64% | 2.76% | 5.60% | 3.23% | -1.12% | -3.87% | 1.18% | -2.09% | 5.63% |
| 2023 | 2.48% | -3.90% | 2.92% | 3.96% | -1.87% | 7.29% | 5.38% | -3.28% | -6.60% | -0.95% | 6.84% | 6.81% | 19.37% |
| 2022 | -0.30% | 1.89% | -3.89% | 1.76% | 1.42% | -16.45% | 1.21% | 4.00% | -12.22% | -12.66% | 10.57% | 0.31% | -24.65% |
| 2021 | 2.93% | 4.02% | 1.75% | 0.65% | 4.41% | -3.01% | 4.02% | -3.38% | -3.51% | 1.98% | -0.26% | 4.20% | 14.11% |
Метрики бенчмарка
CLP Holdings Ltd has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.40, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.72%) than losses (15.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 26.72%
- Участие в снижении
- 15.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPHY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CLP Holdings Ltd (CLPHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.29 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 10.09 | -2.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CLP Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $0.37 | $0.31 | $0.45 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.48% | 4.80% | 4.82% | 5.45% | 3.96% | 4.12% | 3.51% | 2.77% | 4.38% | 3.95% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CLP Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CLP Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CLP Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 70.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CLP Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CLP Holdings Ltd показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 796 торговых сессий.
Текущая просадка CLP Holdings Ltd составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.80%окт. 2022 г. | 3y 7mo | 3y 2mo | 6y 10moфевр. 2019 г. - дек. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.35%окт. 2008 г. | 2mo 13d | 1y 11mo | 2y 1moавг. 2008 г. - окт. 2010 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -17.98%март 2014 г. | 2y 6mo | 7mo 28d | 3y 1moсент. 2011 г. - нояб. 2014 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.46%дек. 2016 г. | 5mo 4d | 2mo 26d | 8moиюль 2016 г. - март 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.23%март 2008 г. | 1mo | 10d | 1mo 10dфевр. 2008 г. - март 2008 г. |
Показатели просадок
| CLPHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -56.78% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.10% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -18.90% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -25.43% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.92% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -3.32% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.71% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.06% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CLP Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CLP Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLPHY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLPHY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLPHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLPHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLPHY
Добавьте CLP Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLPHY