CLOC — крупнейшие позиции и состав
CLOC от AAM включает 53 заявленных позиций с активами $51.3M. Крупнейшие позиции: Ballyrock Ltd (2.96%), Maranon Loan Funding Ltd (2.83%) и First American Government Obli (FGXXX) (2.83%). На 5 крупнейших позиций приходится 14.26% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Ballyrock Ltd | 2.96% | $1.58M |
— Maranon Loan Funding Ltd | 2.83% | $1.51M |
FGXXX First American Government Obli | 2.83% | $1.51M |
— Oak Hill Credit Partners | 2.82% | $1.51M |
— GoldenTree Loan Management US | 2.82% | $1.51M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.