Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.49B
- Enterprise Value
- $42.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.55
- Коэффициент P/E
- 1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $561.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $196.96B
- EBITDA (12 мес.)
- $120.35B
- Годовой диапазон
- $4.80 - $8.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.14%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CK Hutchison Holdings LTD ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CK Hutchison Holdings LTD ADR (CKHUY) показал доход в 13.40% с начала года и 42.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CKHUY составила -0.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
CK Hutchison Holdings LTD ADR
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- -0.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CKHUY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 мар. 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.26% | 1.99% | -5.98% | 13.40% | |||||||||
| 2025 | -5.46% | -0.80% | 12.65% | -0.00% | 2.65% | 10.07% | 5.23% | 2.64% | 0.45% | 0.76% | 6.21% | -3.14% | 34.26% |
| 2024 | -3.56% | -2.14% | -4.97% | 0.00% | 6.04% | -2.27% | 9.07% | 5.42% | 5.78% | -8.11% | -0.58% | 2.51% | 5.86% |
| 2023 | 5.99% | -5.97% | 3.88% | 8.28% | -5.87% | 1.16% | 0.99% | -12.85% | 0.13% | -5.12% | -0.80% | 7.46% | -4.86% |
| 2022 | 11.06% | -1.54% | 3.56% | -4.40% | 4.21% | -4.14% | -2.23% | -2.90% | -12.49% | -9.67% | 15.76% | 3.84% | -2.46% |
| 2021 | -1.22% | 9.67% | 5.70% | 1.88% | -0.07% | -2.52% | -6.07% | 0.14% | -8.05% | 1.52% | -6.72% | 2.72% | -4.39% |
Метрики бенчмарка
CK Hutchison Holdings LTD ADR: годовая альфа составляет -3.84%, бета — 0.49, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 14.04.2015.
- Эта акция участвовал в 92.50% снижения S&P 500 Index, но только в 46.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.84%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 46.59%
- Участие в снижении
- 92.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CKHUY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CK Hutchison Holdings LTD ADR (CKHUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CKHUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.92 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.41 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.41 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.61 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CKHUY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CK Hutchison Holdings LTD ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.32 | $0.36 | $0.34 | $0.28 | $0.35 | $0.35 | $0.33 | $0.58 | $0.63 | $8.92 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.20% | 5.94% | 6.80% | 5.80% | 4.33% | 4.97% | 3.72% | 3.47% | 4.64% | 5.55% | 66.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CK Hutchison Holdings LTD ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CK Hutchison Holdings LTD ADR дивидендная доходность составляет 3.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CK Hutchison Holdings LTD ADR коэффициент выплат составляет 62.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CK Hutchison Holdings LTD ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CK Hutchison Holdings LTD ADR показал максимальную просадку в 57.50%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CK Hutchison Holdings LTD ADR составляет 18.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.5% | 4 июн. 2015 г. | 2233 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -6.33% | 12 мая 2015 г. | 3 | 14 мая 2015 г. | 5 | 21 мая 2015 г. | 8 |
| -5.97% | 5 мая 2015 г. | 3 | 7 мая 2015 г. | 2 | 11 мая 2015 г. | 5 |
| -4.43% | 26 мая 2015 г. | 2 | 27 мая 2015 г. | 1 | 28 мая 2015 г. | 3 |
| -4.09% | 29 мая 2015 г. | 1 | 29 мая 2015 г. | 1 | 1 июн. 2015 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CK Hutchison Holdings LTD ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CK Hutchison Holdings LTD ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CKHUY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у CKHUY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CKHUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CKHUY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CKHUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CKHUY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |