Clarkston Fund (CILGX)
Информация о фонде
| ISIN | US02110A6626 |
|---|---|
| CUSIP | 02110A662 |
| Эмитент | Clarkston Funds |
| Дата выпуска | 1 апр. 2016 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия CILGX составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Clarkston Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Clarkston Fund показал доход в 3.29% с начала года и 15.09% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.29% | 9.47% |
| 1 месяц | 1.48% | 1.91% |
| 6 месяцев | 14.59% | 18.36% |
| 1 год | 15.09% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.58% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CILGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.34% | 3.09% | 4.33% | -6.33% | 3.29% | ||||||||
| 2023 | 11.23% | -2.17% | -1.29% | 0.94% | -3.60% | 8.36% | 1.79% | -4.06% | -3.67% | -3.00% | 8.53% | 5.07% | 17.86% |
| 2022 | -1.63% | -1.72% | 5.40% | -6.85% | 2.29% | -7.05% | 6.91% | -3.09% | -10.95% | 9.53% | 5.06% | -4.59% | -8.60% |
| 2021 | -0.80% | 5.43% | 6.13% | 5.45% | 3.17% | -3.44% | -2.75% | 0.13% | -5.07% | 1.62% | -4.32% | 5.81% | 10.90% |
| 2020 | 0.48% | -9.93% | -14.22% | 7.88% | 1.25% | 2.75% | 4.52% | 6.98% | -0.50% | -1.99% | 17.10% | 5.10% | 16.94% |
| 2019 | 8.70% | 3.20% | 0.82% | 3.96% | -4.30% | 5.36% | 2.46% | -2.24% | 2.38% | -0.72% | 3.14% | 1.59% | 26.45% |
| 2018 | 2.70% | -4.28% | -1.63% | 0.35% | -0.09% | 0.87% | 2.85% | 1.43% | -0.75% | -4.25% | 2.61% | -7.92% | -8.39% |
| 2017 | 0.65% | 2.95% | -0.09% | -0.27% | 0.54% | 0.36% | 1.43% | -0.70% | 1.42% | 1.57% | 1.98% | -0.25% | 9.93% |
| 2016 | 0.40% | 1.39% | -0.10% | 2.36% | 1.06% | 0.00% | -1.14% | 2.79% | 1.64% | 8.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CILGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CILGX (Clarkston Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clarkston Fund (CILGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Clarkston Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.66 | $0.47 | $0.81 | $0.65 | $0.49 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.20% | 4.77% | 0.00% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Clarkston Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Clarkston Fund показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Clarkston Fund составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 6 февр. 2020 г. | 32 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 193 |
| -24.09% | 11 мая 2021 г. | 352 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 655 |
| -16.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -6.33% | 1 апр. 2024 г. | 22 | 30 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -5.55% | 30 июл. 2019 г. | 19 | 23 авг. 2019 г. | 12 | 11 сент. 2019 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Clarkston Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.