PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cogeco Inc. (CGO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cogeco Inc. (CGO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA19238T1003
CUSIP19238T100
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$591.96M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$8.55
Цена/прибыль7.27
PEG коэффициент2.33
Общая выручка (12 мес.)CA$3.07B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$683.61M
EBITDA (12 мес.)CA$1.09B
Годовой диапазонCA$43.35 - CA$63.15
Целевая ценаCA$85.50
Процент коротких позиций0.20%
Коэффициент коротких позиций1.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CGO.TO с PPL.TO, CGO.TO с T.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cogeco Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.40%
15.94%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cogeco Inc. показал доход в 12.76% с начала года и 40.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cogeco Inc. составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.76%24.72%
1 месяц1.77%2.30%
6 месяцев16.40%12.31%
1 год40.23%32.12%
5 лет (среднегодовая)-6.70%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.67%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.82%-3.74%-0.92%-8.35%-7.56%1.58%15.34%-1.43%10.92%1.64%12.76%
2023-5.51%2.01%0.55%-3.96%-6.95%4.12%-5.29%-4.18%-1.46%-4.32%1.20%22.13%-4.64%
20221.69%-4.27%-1.73%0.01%1.90%-12.44%0.90%-7.43%-12.77%5.30%4.76%5.95%-18.73%
202112.85%1.53%3.82%0.18%-3.44%3.09%-2.71%-1.83%-1.19%-8.67%-2.30%1.73%1.62%
2020-10.47%-0.63%-5.71%-0.67%0.55%-6.10%1.20%-3.78%12.27%-9.51%0.54%3.05%-19.35%
201916.50%8.29%7.74%5.21%2.64%-1.08%13.02%-0.17%1.70%6.80%1.50%1.09%82.59%
2018-16.68%-4.45%-4.48%-3.36%-0.84%-10.93%8.50%-0.94%-6.14%6.08%1.39%-6.41%-34.08%
20179.74%0.16%-3.94%15.33%-1.84%0.63%13.66%8.03%-0.76%7.40%10.31%-6.28%62.73%
20165.09%-0.95%7.28%-9.29%9.63%-0.76%-5.25%-3.75%1.58%-3.83%11.89%3.22%13.38%
2015-2.19%4.29%-11.01%-1.53%-3.70%10.00%2.37%-5.36%-3.53%3.88%-0.56%-6.51%-14.54%
20140.40%4.41%7.20%5.21%1.24%-5.40%-1.26%5.73%-5.07%4.48%7.64%0.51%26.85%
201318.47%-0.55%6.92%2.11%-3.14%0.72%9.36%0.55%0.00%2.61%4.61%-0.35%47.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGO.TO среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CGO.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGO.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogeco Inc. (CGO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CGO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGO.TO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGO.TO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGO.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGO.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGO.TO, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Cogeco Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.15
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cogeco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.00CA$2.50CA$3.00CA$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.47CA$3.04CA$2.62CA$2.28CA$1.99CA$1.77CA$1.60CA$1.41CA$1.23CA$1.06CA$0.92CA$0.79

Дивидендный доход

5.72%5.32%4.12%2.81%2.43%1.70%2.75%1.56%2.16%2.07%1.50%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cogeco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.92CA$3.47
2023CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00CA$3.04
2022CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$2.62
2021CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$2.28
2020CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$1.99
2019CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$1.77
2018CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$1.60
2017CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$1.41
2016CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$1.23
2015CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$1.06
2014CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.92
2013CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.79

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.7%
У Cogeco Inc. дивидендная доходность составляет 5.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%41.0%
У Cogeco Inc. коэффициент выплат составляет 40.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cogeco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.35%
-0.16%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cogeco Inc. показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1168 торговых сессий.

Текущая просадка Cogeco Inc. составляет 30.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.01%24 мар. 2000 г.6348 окт. 2002 г.116811 июл. 2007 г.1802
-60.45%4 февр. 1994 г.2048 июн. 1995 г.48617 февр. 1998 г.690
-58.77%12 июл. 2007 г.35611 дек. 2008 г.5775 апр. 2011 г.933
-56.46%28 дек. 1989 г.10813 нояб. 1990 г.9513 нояб. 1991 г.203
-52.06%22 нояб. 2019 г.99713 нояб. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cogeco Inc. составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.24%
4.15%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogeco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cogeco Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Telecom Services.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.07.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CGO.TO значение P/E равно 7.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CGO.TO значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cogeco Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию