PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cogeco Inc. (CGO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cogeco Inc. (CGO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 20 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA19238T1003
CUSIP19238T100
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$548.67M
Прибыль на акциюCA$4.05
Цена/прибыль14.05
PEG коэффициент2.33
Выручка (12 мес.)CA$3.07B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.41B
EBITDA (12 мес.)CA$1.42B
Годовой диапазонCA$43.61 - CA$61.78
Целевая ценаCA$84.00
Процент коротких позиций0.20%
Коэффициент коротких позиций1.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cogeco Inc.

Популярные сравнения: CGO.TO с PPL.TO, CGO.TO с T.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cogeco Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.05%
17.90%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cogeco Inc. показал доход в -5.09% с начала года и -1.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cogeco Inc. составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.22%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.09%4.14%
1 месяц-5.96%-4.93%
6 месяцев12.05%17.59%
1 год-1.71%20.28%
5 лет (среднегодовая)-4.99%11.33%
10 лет (среднегодовая)1.92%10.22%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.82%-3.74%-0.92%
2023-1.46%-4.32%1.21%22.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGO.TO составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CGO.TO, с текущим значением в 4545
Cogeco Inc.(CGO.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CGO.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogeco Inc. (CGO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CGO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGO.TO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGO.TO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGO.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGO.TO, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGO.TO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.65

Коэффициент Шарпа

Cogeco Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.08
2.17
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cogeco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$3.17 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$3.17CA$3.05CA$2.61CA$2.26CA$1.97CA$1.77CA$1.60CA$1.41CA$1.23CA$1.06CA$0.92CA$0.79

Дивидендный доход

5.92%5.33%4.10%2.79%2.40%1.70%2.75%1.56%2.16%2.07%1.50%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cogeco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.85CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.85CA$0.00
2022CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.73CA$0.00
2021CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.63CA$0.00
2020CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.55CA$0.00
2019CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00
2018CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00
2017CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2016CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00
2015CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00
2014CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00
2013CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.9%
У Cogeco Inc. дивидендная доходность составляет 5.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.7%
У Cogeco Inc. коэффициент выплат составляет 48.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cogeco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-41.40%
-4.09%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cogeco Inc. показал максимальную просадку в 86.01%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.

Текущая просадка Cogeco Inc. составляет 41.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.01%24 мар. 2000 г.6388 окт. 2002 г.117811 июл. 2007 г.1816
-79.96%24 апр. 1986 г.67013 нояб. 1990 г.30625 окт. 1993 г.976
-60.45%4 февр. 1994 г.21112 июн. 1995 г.48617 февр. 1998 г.697
-58.77%12 июл. 2007 г.35611 дек. 2008 г.5785 апр. 2011 г.934
-52.09%22 нояб. 2019 г.99513 нояб. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cogeco Inc. составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.82%
3.19%
CGO.TO (Cogeco Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogeco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию