- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $243.55M
- Enterprise Value
- $231.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 76.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $106.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.91M
- Годовой диапазон
- $1.20 - $14.29
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.82%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 32K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $322.72K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGEH
Capstone Green Energy Holdings, Inc. (CGEH) прибавил 101.4% с начала года. По цене $10 за акцию CGEH торгуется на 29.0% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Capstone Green Energy Holdings, Inc. (CGEH) показал доход в 101.39% с начала года и 822.73% за последние 12 месяцев.
Capstone Green Energy Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- 113.68%
- С начала года
- 101.39%
- 1 год
- 822.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1,772.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CGEH по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.93%, а средняя месячная доходность — +55.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +720.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CGEH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 21 нояб. 2025 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.57% | 7.28% | -2.68% | 66.79% | 49.06% | -32.10% | 10.33% | 0.00% | 101.39% | ||||
| 2025 | 720.00% | -6.09% | -2.61% | -24.00% | 1.75% | 87.93% | -6.42% | 123.53% | 20.39% | -10.75% | 14.69% | 79.36% | 4,940.00% |
Метрики бенчмарка
Capstone Green Energy Holdings, Inc. has an annualized alpha of 9870.47%, beta of 1.23, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.
- This stock captured 19930.66% of S&P 500 Index gains but only 17.93% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9,870.47%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19,930.66%
- Участие в снижении
- 17.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGEH имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capstone Green Energy Holdings, Inc. (CGEH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGEH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.61 | 2.50 | +18.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.76 | 10.58 | +41.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capstone Green Energy Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 60.00%, зарегистрированную 23 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Capstone Green Energy Holdings, Inc. составляет 25.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.00%май 2025 г. | 4mo 8d | 2mo 16d | 6mo 24dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-40.32%нояб. 2025 г. | 2d | 11d | 13dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-39.15%июль 2026 г. | 1mo | — | 2mo 5dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-29.26%март 2026 г. | 2mo 2d | 1mo 2d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-26.72%май 2026 г. | 13d | 9d | 22dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CGEH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -56.78% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -9.10% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -0.17% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -10.69% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 2.14% | +13.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capstone Green Energy Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capstone Green Energy Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGEH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CGEH коэффициент P/E составляет 76.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGEH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CGEH коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGEH
Добавьте Capstone Green Energy Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGEH