- ISIN
- US52469H5458
- CUSIP
- 52469H545
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 19 окт. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFLGX
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции CFLGX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,573.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) показал доход в 8.27% с начала года и 15.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFLGX составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CFLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFLGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 2.89% | -4.82% | 5.43% | 1.53% | -0.04% | 8.27% | ||||||
| 2025 | 2.30% | -0.91% | -3.77% | -4.08% | 2.13% | 4.26% | 0.94% | 0.53% | 2.15% | -0.60% | 1.65% | -0.12% | 4.21% |
| 2024 | 0.23% | 3.49% | 3.12% | -3.39% | 4.37% | 1.79% | 2.89% | 2.39% | 1.69% | -0.69% | 6.51% | -3.86% | 19.62% |
| 2023 | 6.21% | -2.42% | 1.01% | 0.72% | -1.18% | 4.99% | 3.00% | -1.02% | -3.52% | -1.44% | 7.85% | 4.35% | 19.36% |
| 2022 | -2.07% | -1.27% | 2.77% | -6.46% | 2.85% | -8.90% | 7.72% | -3.16% | -9.30% | 8.71% | 4.83% | -4.52% | -10.34% |
| 2021 | 0.67% | 1.83% | 2.85% | 5.07% | 2.54% | 1.98% | 1.67% | 1.26% | -3.61% | 6.94% | -1.96% | 4.30% | 25.71% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund has an annualized alpha of -1.14%, beta of 0.94, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 1990.
- This fund participated in 100.79% of S&P 500 Index downside but only 92.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.14%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 92.23%
- Участие в снижении
- 100.79%
Комиссия
Комиссия CFLGX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFLGX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (CFLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.09 | -1.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Tactical Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.09 | $0.78 | $0.77 | $0.77 | $0.78 | $0.80 | $0.79 | $0.78 | $0.82 | $0.85 | $0.96 |
Дивидендный доход | 4.08% | 4.38% | 3.14% | 3.61% | 4.15% | 3.62% | 4.47% | 4.17% | 5.20% | 4.89% | 5.15% | 6.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Tactical Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Tactical Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1304 торговые сессии.
Текущая просадка ClearBridge Tactical Dividend Income Fund составляет 1.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.49%март 2009 г. | 8y 11mo | 5y 2mo | 14y 1moмарт 2000 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -42.07%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 3d | 11mo 7dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.96%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 4moсент. 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.53%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo | 4mo 20dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.39%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 9mo 27d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| CFLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -56.78% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -9.10% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -18.90% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -25.43% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -33.92% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.32% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -10.71% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.06% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFLGX
Добавьте ClearBridge Tactical Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFLGX