CERY — крупнейшие позиции и состав
CERY от State Street включает 41 заявленных позиций с активами $1.0B. Крупнейшие позиции: State Street Global Advisors (77.12%), United States Treasury (3.97%) и United States Treasury (3.72%). На 5 крупнейших позиций приходится 89.65% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Global Advisors | 77.12% | $821.31M |
— United States Treasury | 3.97% | $42.25M |
— United States Treasury | 3.72% | $39.65M |
— United States Treasury | 2.86% | $30.44M |
— JPMorgan Securities LLC | 1.98% | $21.08M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.