PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CCL Industries Inc. (CCL-A.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CCL Industries Inc. (CCL-A.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$12.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$3.86

Цена/прибыль

18.13

Общая выручка (12 мес.)

CA$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CA$1.22B

Годовой диапазон

CA$57.32 - CA$83.99

Коэффициент коротких позиций

12.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CCL Industries Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2,983.84%
868.39%
CCL-A.TO (CCL Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CCL Industries Inc. показал доход в -6.13% с начала года и 21.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCL Industries Inc. составила 11.07%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

CCL-A.TO

С начала года

-6.13%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-5.45%

1 год

21.52%

5 лет

4.75%

10 лет

11.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.45%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

12.76%

1 год

20.57%

5 лет

12.64%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCL-A.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.73%-6.13%
2024-1.48%19.13%0.83%1.69%-1.99%4.60%4.00%3.40%5.79%1.51%-7.14%-4.39%26.50%
20235.51%2.81%3.55%-1.91%-1.28%2.19%-2.35%-4.30%-3.68%-6.49%3.25%6.49%2.86%
2022-0.53%-12.96%2.34%-4.08%8.54%0.55%7.20%-0.76%3.44%-2.99%-1.35%-7.63%-9.76%
2021-1.31%10.17%6.63%2.98%-4.29%-0.57%2.26%4.25%-9.39%3.06%-5.33%4.07%11.46%
20201.41%-20.99%-5.53%3.82%6.74%-10.25%9.83%6.49%6.61%6.22%7.61%1.87%9.31%
20199.70%-2.44%-1.18%6.96%8.77%3.88%3.35%-9.04%-7.08%-2.59%5.87%-2.67%12.08%
20181.70%8.04%0.35%0.61%0.69%-1.47%3.38%-5.51%-5.64%-7.29%-0.27%-8.38%-14.06%
201716.26%11.54%0.04%10.22%-0.31%5.26%-7.46%-2.42%3.51%2.43%-4.72%-2.62%33.27%
2016-7.99%-0.48%14.98%-2.10%0.00%-3.65%0.22%8.89%2.04%-2.40%-3.28%-5.24%-1.07%
20151.27%6.42%4.48%-2.43%3.20%5.86%17.26%-2.77%6.13%0.69%15.91%4.30%76.78%
20142.93%13.08%7.47%0.04%5.76%0.23%4.67%7.26%-2.13%-0.40%6.47%3.55%60.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCL-A.TO составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCL-A.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL-A.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL-A.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL-A.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL-A.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL-A.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CCL Industries Inc. (CCL-A.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCL-A.TO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.901.68
Коэффициент Сортино CCL-A.TO, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.842.28
Коэффициент Омега CCL-A.TO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.31
Коэффициент Кальмара CCL-A.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.122.55
Коэффициент Мартина CCL-A.TO, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.003.5510.40
CCL-A.TO
^GSPC

CCL Industries Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.90
2.35
CCL-A.TO (CCL Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CCL Industries Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.86 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.86CA$0.86CA$1.05CA$0.95CA$0.83CA$0.71CA$0.67CA$0.51CA$0.34

Дивидендный доход

1.23%1.16%1.76%1.61%1.25%1.18%1.20%1.01%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CCL Industries Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.86
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$1.05
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.95
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.83
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.71
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.67
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.51
2017CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У CCL Industries Inc. дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.9%
У CCL Industries Inc. коэффициент выплат составляет 28.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CCL Industries Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.66%
-2.13%
CCL-A.TO (CCL Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CCL Industries Inc. показал максимальную просадку в 64.03%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.

Текущая просадка CCL Industries Inc. составляет 16.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.03%27 мар. 1998 г.71521 дек. 2000 г.38819 июн. 2002 г.1103
-61.72%29 окт. 2007 г.45113 авг. 2009 г.8711 февр. 2013 г.1322
-50.14%16 июн. 2017 г.69320 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.935
-25.87%9 авг. 2021 г.56810 нояб. 2023 г.796 мар. 2024 г.647
-22.46%4 авг. 2006 г.3525 сент. 2006 г.10626 февр. 2007 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CCL Industries Inc. составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.54%
4.13%
CCL-A.TO (CCL Industries Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CCL Industries Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CCL Industries Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab