Хотите диверсифицировать портфель помимо CBTL? У ETF ниже самая низкая корреляция с CBTL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBTL.
Лучшие диверсификаторы для CBTL
0 ETF имеют низкую корреляцию с CBTL (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) (Defined Outcome), корреляция за 1 год — 0.38, почти не изменилась с 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 97 | Defined Outcome | CBTL vs APXM | |
| Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - A... | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 98 | Defined Outcome | CBTL vs XBAP |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CBTL
Добавьте CBTL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBTL