Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund (CARHX)
Информация о фонде
| ISIN | US19767X2099 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia |
| Дата выпуска | 23 окт. 2017 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CARHX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CARHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.58% | -2.52% | 2.58% | 0.63% | -1.10% | 1.58% | 1.09% | -1.08% | -2.65% | -1.76% | 4.89% | 4.06% | |
| 2022 | -1.68% | -1.32% | -1.74% | -2.72% | 0.28% | -2.23% | 3.13% | -2.90% | -3.84% | 0.59% | 2.79% | -1.67% | -10.97% |
| 2021 | -0.55% | -0.46% | 0.46% | 2.01% | 0.90% | 1.07% | 1.06% | 0.52% | -2.34% | 1.24% | 0.00% | 1.60% | 5.58% |
| 2020 | -0.38% | -1.83% | -0.98% | 1.58% | 0.78% | 0.87% | 2.20% | 3.18% | -1.81% | -1.29% | 4.40% | 1.42% | 8.22% |
| 2019 | 3.99% | 0.71% | 2.01% | 1.57% | -2.03% | 3.16% | 0.57% | 0.38% | 0.09% | 1.04% | 0.47% | 1.79% | 14.51% |
| 2018 | 0.69% | -1.96% | 0.20% | 0.10% | 0.99% | -0.10% | 0.89% | 0.59% | -0.39% | -2.63% | 1.20% | -1.94% | -2.42% |
| 2017 | 0.30% | 0.80% | 0.71% | 1.81% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund (CARHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 106.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.44 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.44 | $0.69 | $3.84 | $0.33 | $0.45 | $0.38 | $0.03 |
Дивидендный доход | 106.59% | 11.11% | 49.72% | 2.98% | 4.30% | 4.02% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.84 | $3.84 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 13.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.47% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 126 |
| -5.84% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 257 |
| -4.57% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -2.87% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 29 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2020 Fund составляет 9.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.