Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund (CAIEX)
Информация о фонде
| ISIN | US19767X8112 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia |
| Дата выпуска | 3 апр. 2018 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAIEX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CAIEX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.18% |
| 1 месяц | N/A | 5.60% |
| 6 месяцев | N/A | 17.48% |
| 1 год | N/A | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.22% | -3.23% | 3.11% | 1.00% | -1.55% | 2.81% | 1.64% | -1.72% | -3.82% | -2.39% | 6.52% | 5.22% | |
| 2022 | -2.03% | -1.98% | -1.84% | -3.47% | 0.10% | -2.81% | 3.99% | -3.55% | -4.98% | 1.05% | 3.21% | -2.14% | -13.90% |
| 2021 | -0.52% | 0.17% | 1.31% | 2.85% | 1.18% | 1.50% | 1.23% | 1.13% | -3.36% | 2.48% | -0.08% | 2.32% | 10.54% |
| 2020 | -0.56% | -3.88% | -1.67% | 2.20% | 1.08% | 1.36% | 3.34% | 4.53% | -2.48% | -1.90% | 7.30% | 2.63% | 11.99% |
| 2019 | 6.09% | 1.33% | 2.43% | 2.57% | -3.56% | 4.79% | 0.76% | 0.09% | 0.66% | 1.50% | 1.11% | 2.57% | 21.97% |
| 2018 | 0.10% | 1.09% | -0.10% | 1.67% | 0.58% | -0.39% | -4.55% | 1.62% | -3.80% | -3.89% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund (CAIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.15 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.15 | $1.06 | $1.32 | $0.46 | $0.58 | $0.45 |
Дивидендный доход | 101.32% | 12.13% | 11.68% | 4.04% | 5.44% | 4.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.15 | $9.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2018 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund показал максимальную просадку в 16.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.74% | 29 дек. 2021 г. | 205 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.29% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -10.07% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 115 |
| -6.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -4.13% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 57 | 23 дек. 2021 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2035 Fund составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.