Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund (CAIDX)
Информация о фонде
| ISIN | US19767X8377 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia |
| Дата выпуска | 3 апр. 2018 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAIDX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.68% | -2.61% | 2.68% | 0.69% | -1.23% | 1.94% | 1.22% | -1.21% | -2.98% | -1.82% | 4.99% | 4.43% | |
| 2022 | -1.76% | -1.46% | -1.71% | -2.89% | 0.12% | -2.26% | 3.29% | -3.07% | -4.14% | 0.76% | 2.77% | -1.72% | -11.68% |
| 2021 | -0.45% | -0.27% | 0.64% | 2.35% | 0.97% | 1.23% | 1.04% | 0.68% | -2.55% | 1.48% | 0.09% | 1.65% | 6.97% |
| 2020 | -0.38% | -2.40% | -1.18% | 1.79% | 0.88% | 0.97% | 2.49% | 3.56% | -1.99% | -1.48% | 5.24% | 1.69% | 9.26% |
| 2019 | 4.46% | 0.91% | 2.11% | 1.87% | -2.42% | 3.57% | 0.58% | 0.38% | 0.19% | 1.14% | 0.66% | 2.00% | 16.40% |
| 2018 | 0.10% | 1.00% | -0.10% | 1.19% | 0.49% | -0.39% | -3.12% | 1.31% | -2.42% | -2.03% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund (CAIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 105.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.39 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.39 | $0.95 | $2.74 | $0.37 | $0.49 | $0.40 |
Дивидендный доход | 105.19% | 13.36% | 30.16% | 3.33% | 4.71% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.39 | $7.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2018 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.29% | 29 дек. 2021 г. | 205 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.01% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 127 |
| -6.82% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 118 |
| -4.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -3.21% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 58 | 27 дек. 2021 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2025 Fund составляет 7.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.