BSJS — крупнейшие позиции и состав
BSJS от Invesco включает 209 заявленных позиций с активами $703.5M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (15.79%), Invesco Private Government Fund (5.94%) и Invesco Government & Agency Portfolio (2.52%). На 5 крупнейших позиций приходится 27.72% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 15.79% | $102.10M |
— Invesco Private Government Fund | 5.94% | $38.42M |
— Invesco Government & Agency Portfolio | 2.52% | $16.30M |
— CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. | 1.76% | $11.40M |
— DISH DBS Corp. | 1.71% | $11.09M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.