- ISIN
- CA09973D1050
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 6 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.22M
- Годовой диапазон
- $0.60 - $5.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 98.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRLS
Borealis Foods Inc (BRLS) снизился на 28.0% с начала года. По цене $1 за акцию BRLS торгуется на 71.3% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Borealis Foods Inc (BRLS) показал доход в -28.00% с начала года и -66.43% за последние 12 месяцев.
Borealis Foods Inc
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -66.43%
- 3 года*
- -48.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BRLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -0.62%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +127.3%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BRLS закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +134.3%, в то время как худший день был 8 февр. 2024 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -52.42% | 73.41% | -13.94% | 16.90% | -10.84% | -2.70% | -28.00% | ||||||
| 2025 | -2.06% | 7.71% | 3.50% | -8.60% | -41.18% | 4.57% | -20.77% | -3.44% | -3.82% | 40.74% | -51.45% | 8.70% | -66.46% |
| 2024 | -14.32% | -12.28% | -31.18% | -31.62% | 127.25% | 0.55% | -5.58% | 6.37% | -37.69% | 1.40% | 2.93% | -0.12% | -47.28% |
| 2023 | 0.29% | 0.39% | 0.67% | 0.29% | 1.38% | 0.61% | 1.31% | 0.83% | 0.91% | 0.36% | 0.99% | 1.07% | 9.49% |
| 2022 | -0.30% | 0.71% | 2.42% | -1.48% | -0.50% | 0.60% | -0.00% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.79% | 0.88% | 4.55% |
| 2021 | 1.54% | 0.16% | -0.46% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
Borealis Foods Inc has an annualized alpha of 10.31%, beta of 0.18, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2021.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -22.62%), but participation in market rallies was also limited (-84.54%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.31%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -84.54%
- Участие в снижении
- -22.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRLS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Borealis Foods Inc (BRLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.29 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.09 | -11.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Borealis Foods Inc показал максимальную просадку в 94.78%, зарегистрированную 6 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Borealis Foods Inc составляет 88.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -94.78%февр. 2026 г. | 1y 12mo | — | 2y 4moфевр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -25.04%янв. 2024 г. | 0s | 8d | 8dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.07%май 2022 г. | 1mo 14d | 5mo 3d | 6mo 17dапр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.27%сент. 2023 г. | 2d | 25d | 27dсент. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.20%янв. 2022 г. | 1mo 23d | 2mo 2d | 3mo 25dдек. 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| BRLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.78% | -56.78% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.88% | -9.10% | -74.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.78% | -18.90% | -75.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -3.32% | -85.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -10.71% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.75% | 2.06% | +51.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Borealis Foods Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Borealis Foods Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BRLS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BRLS
Добавьте Borealis Foods Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRLS