Хотите диверсифицировать портфель помимо BREM? У ETF ниже самая низкая корреляция с BREM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BREM.
Лучшие диверсификаторы для BREM
1 ETF имеют низкую корреляцию с BREM (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) (CLO), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.18 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.18 | 0.18 | — | 99 | CLO | BREM vs CLOA | |
| Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 75 | Derivative Income | BREM vs BALI | |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 69 | Large Cap Blend Equities | BREM vs DYNF |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BREM
Добавьте BREM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BREM