- ISIN
- US0645201098
- CUSIP
- 064520109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 12 июл. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $265.50M
- Enterprise Value
- $145.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.85
- Коэффициент P/E
- 13.67
- Коэффициент PEG
- 1.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $105.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.12M
- Годовой диапазон
- $29.70 - $39.41
- Целевая цена
- $34.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPRN
The Bank of Princeton (BPRN) прибавил 14.5% с начала года. По цене $39 за акцию BPRN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Bank of Princeton (BPRN) показал доход в 14.53% с начала года и 26.64% за последние 12 месяцев.
The Bank of Princeton
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность BPRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BPRN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | -5.36% | -0.59% | 5.92% | 1.75% | 5.30% | 2.71% | 14.53% | |||||
| 2025 | -11.36% | 8.41% | -6.80% | -0.23% | 3.73% | -2.46% | -1.15% | 14.27% | -6.79% | -2.39% | 11.83% | 0.87% | 4.80% |
| 2024 | -9.03% | -4.84% | 0.00% | -5.30% | 6.06% | 8.13% | 18.19% | -4.01% | -0.70% | -5.03% | 6.43% | -7.12% | -0.56% |
| 2023 | 8.26% | 2.83% | -9.42% | -9.62% | -12.88% | 10.65% | 9.48% | -1.16% | -0.96% | 3.48% | 10.95% | 8.89% | 17.72% |
| 2022 | 3.44% | -1.02% | -3.16% | 4.06% | -0.37% | -7.42% | 6.92% | -1.97% | -0.63% | 11.82% | 3.50% | -2.55% | 11.78% |
| 2021 | -0.38% | 13.17% | 8.95% | 4.30% | -0.82% | -2.58% | 2.86% | 4.05% | -2.07% | 1.37% | -0.96% | -1.61% | 28.14% |
Метрики бенчмарка
The Bank of Princeton has an annualized alpha of 0.06%, beta of 0.74, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2016.
- This stock participated in 48.47% of S&P 500 Index downside but only 37.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.06%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 37.88%
- Участие в снижении
- 48.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPRN имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Princeton (BPRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.23 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.69 | -5.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Bank of Princeton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.25 | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $0.66 | $0.40 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.60% | 3.49% | 3.34% | 3.15% | 2.25% | 1.71% | 0.60% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Princeton. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Bank of Princeton дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Bank of Princeton коэффициент выплат составляет 44.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Princeton находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Bank of Princeton показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -53.42%сент. 2020 г. | 3y 1mo | 2y 4mo | 5y 6moавг. 2017 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.45%май 2023 г. | 3mo | 7mo 3d | 10mo 3dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.15%апр. 2025 г. | 5mo 1d | 9mo 27d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.72%апр. 2024 г. | 4mo 14d | 2mo 17d | 7mo 1dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.11%март 2026 г. | 1mo 12d | 2mo 26d | 4mo 8dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| BPRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -56.78% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -9.10% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -18.90% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -25.43% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -10.71% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.09% | +4.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Princeton в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bank of Princeton по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BPRN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BPRN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BPRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BPRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BPRN
Добавьте The Bank of Princeton в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPRN