Хотите диверсифицировать портфель помимо BOLD.DE? У ETF ниже самая низкая корреляция с BOLD.DE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BOLD.DE.
Лучшие диверсификаторы для BOLD.DE
0 ETF имеют низкую корреляцию с BOLD.DE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) (Asia Pacific Equities), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.28 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia P... | 0.33 | 0.28 | — | 73 | Asia Pacific Equities | BOLD.DE vs LGGA.DE |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BOLD.DE
Добавьте BOLD.DE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BOLD.DE