- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 16 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.82M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.09M
- Годовой диапазон
- $1.93 - $4.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -100.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOF
BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) прибавил 43.1% с начала года. По цене $5 за акцию BOF торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) показал доход в 43.08% с начала года и 96.12% за последние 12 месяцев.
BranchOut Food Inc. Common Stock
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 38.30%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- 96.12%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +4.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +147.9%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BOF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 авг. 2024 г. с доходностью +145.8%, в то время как худший день был 27 июн. 2024 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.29% | 53.69% | -27.95% | 15.76% | -9.69% | 31.88% | 43.08% | ||||||
| 2025 | 34.68% | -20.17% | 32.26% | -21.54% | -8.29% | 37.29% | -8.23% | -2.69% | -5.53% | 58.05% | -5.56% | 3.92% | 83.82% |
| 2024 | -7.44% | 92.86% | -13.19% | 26.93% | -35.37% | -54.76% | 15.92% | 147.89% | -20.00% | 1.88% | 6.13% | 0.00% | 42.98% |
| 2023 | -42.88% | -12.61% | -12.68% | -15.32% | -23.33% | -3.11% | -22.44% | -78.73% |
Метрики бенчмарка
BranchOut Food Inc. Common Stock has an annualized alpha of 88.00%, beta of 0.79, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2023.
- This stock participated in 26.93% of S&P 500 Index downside but only -12.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 88.00%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -12.96%
- Участие в снижении
- 26.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOF имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.29 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 10.09 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BranchOut Food Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BranchOut Food Inc. Common Stock составляет 20.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -89.31%авг. 2024 г. | 1y 1mo | — | 3y 11dиюнь 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -56.78% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.34% | -9.10% | -27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.90% | -18.90% | -65.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.32% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.27% | -10.71% | -49.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 2.06% | +17.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BranchOut Food Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BranchOut Food Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BOF коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOF
Добавьте BranchOut Food Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOF