- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 16 июн. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.10M
- Enterprise Value
- $71.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.82M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.09M
- Годовой диапазон
- $1.93 - $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -100.17%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 20K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $82.16K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOF
BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) прибавил 31.8% с начала года. По цене $4 за акцию BOF торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) показал доход в 31.76% с начала года и 86.22% за последние 12 месяцев.
BranchOut Food Inc. Common Stock
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 40.60%
- С начала года
- 31.76%
- 1 год
- 86.22%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BOF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +4.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +147.9%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -54.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BOF закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 авг. 2024 г. с доходностью +145.8%, в то время как худший день был 27 июн. 2024 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.29% | 53.69% | -27.95% | 15.76% | -9.69% | 33.33% | -15.00% | 7.16% | 31.76% | ||||
| 2025 | 34.68% | -20.17% | 32.26% | -21.54% | -8.29% | 37.29% | -8.23% | -2.69% | -5.53% | 58.05% | -5.56% | 3.92% | 83.82% |
| 2024 | -7.44% | 92.86% | -13.19% | 26.93% | -35.37% | -54.76% | 15.92% | 147.89% | -20.00% | 1.88% | 6.13% | 0.00% | 42.98% |
| 2023 | -42.88% | -12.61% | -12.68% | -15.32% | -23.33% | -3.11% | -22.44% | -78.73% |
Метрики бенчмарка
BranchOut Food Inc. Common Stock has an annualized alpha of 77.91%, beta of 0.79, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2023.
- This stock participated in 75.02% of S&P 500 Index downside but only -6.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 77.91%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -6.53%
- Участие в снижении
- 75.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOF имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BranchOut Food Inc. Common Stock (BOF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.50 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 10.58 | -5.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BranchOut Food Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BranchOut Food Inc. Common Stock составляет 26.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.31%авг. 2024 г. | 1y 1mo | — | 3y 1moиюнь 2023 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BOF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -56.78% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.34% | -9.10% | -27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.86% | -18.90% | -57.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -0.17% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.04% | -10.69% | -48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 2.14% | +13.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BranchOut Food Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BranchOut Food Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BOF коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOF
Добавьте BranchOut Food Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOF