- ISIN
- US0901681058
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 6 нояб. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.15B
- Enterprise Value
- $4.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 181.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $354.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $249.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.26M
- Годовой диапазон
- $61.96 - $138.70
- Целевая цена
- $128.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLLN
BillionToOne, Inc (BLLN) прибавил 18.8% с начала года. По цене $97 за акцию BLLN торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BillionToOne, Inc
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BLLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BLLN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 янв. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -7.49% | 3.42% | -4.93% | 31.90% | -1.82% | 18.76% | ||||||
| 2025 | 19.50% | -37.13% | -24.88% |
Метрики бенчмарка
BillionToOne, Inc has an annualized alpha of -10.72%, beta of 1.88, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2025.
- This stock participated in 343.10% of S&P 500 Index downside but only 337.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.72%
- Бета
- 1.88
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 337.31%
- Участие в снижении
- 343.10%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BillionToOne, Inc (BLLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BillionToOne, Inc показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BillionToOne, Inc составляет 25.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.81%март 2026 г. | 3mo 11d | — | 6mo 7dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -17.80%нояб. 2025 г. | 6d | 8d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.58%нояб. 2025 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| BLLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -9.10% | -41.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.34% | -2.97% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -1.13% | -29.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BillionToOne, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BillionToOne, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLLN в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/E составляет 181.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/S составляет 12.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/B составляет 10.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLLN
Добавьте BillionToOne, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLLN