- ISIN
- US0901681058
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 6 нояб. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.90B
- Enterprise Value
- $5.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.53
- Коэффициент P/E
- 243.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $354.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $249.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $41.26M
- Годовой диапазон
- $61.96 - $138.70
- Целевая цена
- $128.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLLN
BillionToOne, Inc (BLLN) прибавил 56.6% с начала года. По цене $128 за акцию BLLN торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BillionToOne, Inc
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 27.29%
- 6 месяцев
- 35.33%
- С начала года
- 56.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BLLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +4.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BLLN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 янв. 2026 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 23 февр. 2026 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | -7.49% | 3.42% | -4.93% | 31.90% | 21.20% | 6.83% | 56.62% | |||||
| 2025 | 30.18% | -37.13% | -18.16% |
Метрики бенчмарка
BillionToOne, Inc has an annualized alpha of 59.60%, beta of 1.70, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2025.
- This stock captured 549.84% of S&P 500 Index gains and 314.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 59.60%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 549.84%
- Участие в снижении
- 314.51%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BillionToOne, Inc (BLLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BillionToOne, Inc показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 12 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BillionToOne, Inc составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.81%март 2026 г. | 3mo 11d | — | 7mo 18dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-17.80%нояб. 2025 г. | 6d | 8d | 14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.58%нояб. 2025 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BLLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -56.78% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.03% | -10.70% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BillionToOne, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BillionToOne, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLLN в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/E составляет 243.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/S составляет 17.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у BLLN коэффициент P/B составляет 13.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLLN
Добавьте BillionToOne, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLLN