BKFI — крупнейшие позиции и состав
BKFI от BNY Mellon включает 283 заявленных позиций с активами $249.1M. Крупнейшие позиции: FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (2.75%), FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP (2.24%) и FHLMC Super 30Y Fixed (2.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 10.74% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 2.75% | $7.58M |
— FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 2.24% | $6.18M |
— FHLMC Super 30Y Fixed | 2.13% | $5.87M |
— STATE BOARD OF ADMINISTRATION FINANCE CORP | 1.88% | $5.18M |
— DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 1.74% | $4.81M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 29 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.