BILS — крупнейшие позиции и состав
BILS от State Street включает 31 заявленных позиций с активами $3.9B. Крупнейшие позиции: State Street Global Advisors (9.76%), United States Treasury (6.92%) и United States Treasury (6.90%). На 5 крупнейших позиций приходится 35.58% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Global Advisors | 9.76% | $396.76M |
— United States Treasury | 6.92% | $281.62M |
— United States Treasury | 6.90% | $280.43M |
— United States Treasury | 6.84% | $277.99M |
— United States Treasury | 5.17% | $210.10M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.