- Сектор
- Consumer Defensive
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.95B
- Enterprise Value
- $5.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €3.68
- Коэффициент P/E
- 8.50
- Общая выручка (12 мес.)
- €4.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.18B
- EBITDA (12 мес.)
- €559.10M
- Годовой диапазон
- $26.56 - $36.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BICEY
Société BIC SA (BICEY) прибавил 21.1% с начала года. По цене $36 за акцию BICEY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BICEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,391.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Société BIC SA (BICEY) показал доход в 21.09% с начала года и 20.70% за последние 12 месяцев.
Société BIC SA
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 9.22%
- 6 месяцев
- 22.31%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BICEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BICEY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 20 июн. 2024 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.87% | 0.93% | -4.25% | 10.96% | -4.35% | 3.59% | 9.71% | 21.09% | |||||
| 2025 | 0.90% | -7.27% | 9.91% | -6.86% | 4.13% | 0.68% | -2.09% | 2.89% | -0.93% | -9.71% | 3.28% | 6.90% | -0.09% |
| 2024 | -1.97% | 3.00% | 1.16% | -1.73% | 5.60% | -18.38% | 5.84% | 9.48% | 3.16% | 7.17% | -8.12% | -1.98% | -0.17% |
| 2023 | 4.86% | -10.69% | -1.26% | -3.26% | -0.72% | -1.44% | 8.96% | 2.96% | 1.10% | -5.24% | 7.99% | 4.85% | 6.53% |
| 2022 | 4.59% | -5.71% | -3.67% | 14.93% | -0.33% | -5.51% | 3.80% | 1.55% | 10.60% | -7.45% | 11.95% | 5.14% | 30.59% |
| 2021 | 4.33% | -2.04% | 5.59% | 23.88% | 9.75% | -8.04% | -7.05% | -0.18% | -13.27% | -0.30% | -11.91% | 7.37% | 2.39% |
Метрики бенчмарка
Société BIC SA has an annualized alpha of -2.92%, beta of 0.49, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2017.
- This stock participated in 49.71% of S&P 500 Index downside but only 16.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.92%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 16.99%
- Участие в снижении
- 49.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BICEY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Société BIC SA (BICEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BICEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.35 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 10.19 | -7.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Société BIC SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.72 | $2.34 | $1.41 | $1.13 | $1.10 | $1.35 | $1.94 | $2.05 |
Дивидендный доход | 3.88% | 5.54% | 7.13% | 4.03% | 3.30% | 4.02% | 4.90% | 5.59% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Société BIC SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $1.39 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Société BIC SA дивидендная доходность составляет 3.88%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Société BIC SA коэффициент выплат составляет 147.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Société BIC SA показал максимальную просадку в 57.58%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Société BIC SA составляет 9.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.58%май 2020 г. | 2y 3mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас | — |
-12.30%нояб. 2017 г. | 1mo 4d | 2mo 11d | 3mo 15dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| BICEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.58% | -56.78% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -9.10% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | -18.90% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -25.43% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -0.49% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -10.70% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.09% | +5.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Société BIC SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Société BIC SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BICEY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у BICEY коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BICEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у BICEY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BICEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у BICEY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BICEY
Добавьте Société BIC SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BICEY