Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.27B
- Enterprise Value
- -$530.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $148.22
- Коэффициент P/E
- 0.76
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $228.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $51.32B
- Годовой диапазон
- $71.47 - $115.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.85%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR (BHKLY) показал доход в 10.28% с начала года и 48.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHKLY составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 13.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BHKLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 9.09% | -4.55% | 2.50% | 10.28% | ||||||||
| 2025 | 2.15% | 7.34% | 15.48% | 4.69% | 0.22% | 6.97% | 3.47% | -0.67% | 6.15% | 3.89% | 0.60% | 4.52% | 69.37% |
| 2024 | -11.89% | 10.04% | 2.95% | 13.68% | 2.10% | -1.76% | 3.65% | 7.29% | 4.18% | 3.22% | -5.31% | 3.32% | 33.15% |
| 2023 | 2.88% | -2.79% | -8.31% | 1.30% | -5.71% | 3.31% | 3.11% | -8.90% | 0.82% | -3.17% | 1.12% | 1.54% | -14.81% |
| 2022 | 17.51% | -7.37% | 4.98% | -3.00% | 4.86% | 2.53% | -6.77% | -4.32% | -1.96% | -6.08% | 1.51% | 7.09% | 6.41% |
| 2021 | 0.32% | 10.48% | 4.65% | 2.22% | 5.80% | -7.34% | -4.72% | -6.96% | 1.46% | 6.83% | -5.69% | 9.57% | 15.41% |
Метрики бенчмарка
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 8.65%, бета — 0.61, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.64%) было выше, чем в снижении (62.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.65%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 74.64%
- Участие в снижении
- 62.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHKLY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR (BHKLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHKLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.92 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.41 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.41 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.61 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BHKLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.90 | $5.90 | $7.29 | $3.66 | $2.88 | $3.18 | $3.67 | $3.68 | $3.28 | $4.83 | $9.75 | $2.85 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.80% | 11.38% | 6.75% | 4.25% | 4.79% | 6.11% | 5.32% | 4.44% | 4.75% | 13.62% | 4.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.66 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.83 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 54.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 72.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.34% | 15 янв. 2008 г. | 289 | 9 мар. 2009 г. | 365 | 18 авг. 2010 г. | 654 |
| -46.99% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 1239 | 26 февр. 2025 г. | 1780 |
| -46.73% | 11 нояб. 2010 г. | 226 | 4 окт. 2011 г. | 325 | 22 янв. 2013 г. | 551 |
| -42.53% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 177 | 24 окт. 2016 г. | 338 |
| -19.77% | 30 окт. 2007 г. | 17 | 21 нояб. 2007 г. | 33 | 10 янв. 2008 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHKLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHKLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |