- ISIN
- US74428W1080
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.29B
- Enterprise Value
- $7.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.23
- Коэффициент P/E
- 5.38
- Общая выручка (12 мес.)
- €6.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.08B
- Годовой диапазон
- $1.27 - $1.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 873
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.20K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGAOY
Proximus NV ADR (BGAOY) снизился на 7.2% с начала года. По цене $1 за акцию BGAOY торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGAOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $626.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Proximus NV ADR (BGAOY) показал доход в -7.18% с начала года и -5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGAOY составила -6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Proximus NV ADR
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 9.92%
- 6 месяцев
- -15.13%
- С начала года
- -7.18%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- -6.39%
- Всё время*
- -1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BGAOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BGAOY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | 4.72% | -3.30% | -4.37% | 2.04% | -14.00% | 6.20% | 3.50% | -7.18% | ||||
| 2025 | 8.83% | 6.58% | 17.28% | 3.04% | 15.49% | 12.57% | -11.70% | 3.01% | 0.58% | -1.74% | -2.96% | 1.71% | 61.70% |
| 2024 | 6.28% | -16.42% | -3.07% | -1.01% | 7.46% | 7.47% | -13.41% | 7.36% | 0.03% | -8.20% | -8.57% | -10.73% | -31.42% |
| 2023 | 5.32% | -8.08% | 3.85% | 0.65% | -9.43% | -9.47% | 4.87% | -10.27% | 16.64% | 3.18% | 22.15% | -1.64% | 12.90% |
| 2022 | 5.43% | -2.47% | -7.98% | 0.37% | -2.26% | -16.72% | -4.75% | -6.84% | -22.22% | 6.12% | -2.88% | -3.41% | -46.89% |
| 2021 | 9.23% | -9.62% | 12.47% | 2.10% | -4.58% | -5.17% | 4.65% | -3.57% | 1.16% | -4.43% | -4.95% | 10.81% | 5.39% |
Метрики бенчмарка
Proximus NV ADR has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.35, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2009.
- This stock participated in 77.46% of S&P 500 Index downside but only 29.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 29.49%
- Участие в снижении
- 77.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGAOY имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 37% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Proximus NV ADR (BGAOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGAOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.50 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.58 | -10.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Proximus NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.09 | $0.25 | $0.26 | $0.22 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.42 | $0.42 | $0.22 |
Дивидендный доход | 9.84% | 5.75% | 24.29% | 14.32% | 11.93% | 7.31% | 6.38% | 4.38% | 4.10% | 6.33% | 7.60% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Proximus NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Proximus NV ADR дивидендная доходность составляет 9.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Proximus NV ADR коэффициент выплат составляет 51.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Proximus NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Proximus NV ADR показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 24 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Proximus NV ADR составляет 61.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.82%янв. 2025 г. | 7y 7mo | — | 9y 2moиюнь 2017 г. - сейчас | — |
-37.66%июль 2013 г. | 2y 2mo | 9mo 24d | 3y 10dмай 2011 г. - май 2014 г. | — |
-27.04%июнь 2010 г. | 7mo 18d | 4mo 2d | 11mo 20dокт. 2009 г. - окт. 2010 г. | — |
-25.51%дек. 2016 г. | 1y 9mo | 6mo 1d | 2y 3moфевр. 2015 г. - май 2017 г. | — |
-16.55%дек. 2010 г. | 1mo 28d | 3mo 22d | 5mo 20dокт. 2010 г. - апр. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| BGAOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -56.78% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.82% | -9.10% | -23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.73% | -18.90% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.86% | -25.43% | -40.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | -33.92% | -42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.19% | -0.17% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -10.69% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 2.14% | +13.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Proximus NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Proximus NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BGAOY в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у BGAOY коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BGAOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у BGAOY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BGAOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у BGAOY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BGAOY
Добавьте Proximus NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGAOY