Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX)
Информация о фонде
| ISIN | US00775Y4961 |
|---|---|
| Эмитент | Perpetual Funds |
| Дата выпуска | 11 апр. 2022 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BFRNX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BFRNX с PRFRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrow Hanley Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrow Hanley Floating Rate Fund показал доход в 6.89% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.89% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.81% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.54% | 8.81% |
| 1 год | 10.70% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61% | 0.91% | 0.88% | 0.61% | 1.12% | 0.63% | 1.02% | 0.30% | 6.89% | ||||
| 2023 | 2.66% | 0.72% | -0.16% | 1.58% | 0.10% | 2.01% | 1.45% | 1.13% | 0.53% | -0.10% | 1.65% | 2.16% | 14.58% |
| 2022 | -0.40% | -2.11% | -1.76% | 1.79% | 0.73% | -2.41% | 1.29% | 1.48% | 0.32% | -1.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BFRNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrow Hanley Floating Rate Fund (BFRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrow Hanley Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.94 | $0.48 |
Дивидендный доход | 9.46% | 9.61% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrow Hanley Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.94 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrow Hanley Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 4.91%, зарегистрированную 1 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 131 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.91% | 21 апр. 2022 г. | 50 | 1 июл. 2022 г. | 131 | 9 янв. 2023 г. | 181 |
| -1.33% | 13 мар. 2023 г. | 6 | 20 мар. 2023 г. | 11 | 4 апр. 2023 г. | 17 |
| -0.59% | 21 сент. 2023 г. | 11 | 5 окт. 2023 г. | 7 | 16 окт. 2023 г. | 18 |
| -0.5% | 2 авг. 2024 г. | 3 | 6 авг. 2024 г. | 8 | 16 авг. 2024 г. | 11 |
| -0.41% | 17 окт. 2023 г. | 9 | 27 окт. 2023 г. | 4 | 2 нояб. 2023 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrow Hanley Floating Rate Fund составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.