Baron FinTech Fund (BFIIX)
Информация о фонде
US06828M6378
06828M637
30 дек. 2019 г.
$1,000,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия BFIIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron FinTech Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron FinTech Fund показал доход в -1.26% с начала года и 20.74% за последние 12 месяцев.
BFIIX
-1.26%
-4.48%
12.13%
20.74%
10.72%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.04% | 3.51% | 0.67% | -6.48% | 2.62% | 1.86% | 3.92% | 6.18% | 1.96% | 1.86% | 10.15% | -6.16% | 23.14% |
2023 | 9.31% | -3.19% | -0.93% | 0.09% | -0.94% | 6.20% | 4.46% | 0.54% | -3.55% | -3.84% | 13.16% | 4.64% | 27.31% |
2022 | -12.60% | -7.48% | 3.06% | -12.86% | -2.60% | -8.58% | 11.66% | -3.10% | -10.44% | 8.27% | 2.69% | -5.58% | -34.22% |
2021 | -5.77% | 5.55% | -0.75% | 8.12% | -0.57% | 8.64% | 3.06% | 5.60% | -5.68% | 4.08% | -7.00% | 0.71% | 15.35% |
2020 | 4.70% | -4.01% | -12.94% | 14.74% | 10.26% | 4.34% | 5.89% | 6.38% | -0.46% | -5.02% | 12.60% | 6.28% | 47.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BFIIX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron FinTech Fund (BFIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron FinTech Fund показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron FinTech Fund составляет 7.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.59% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-34.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-10.98% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 33 | 23 апр. 2021 г. | 48 |
-9.02% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
-8.26% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 23 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron FinTech Fund составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.