- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $366.70M
- Enterprise Value
- $319.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.29
- Коэффициент P/E
- 11.81
- Коэффициент PEG
- 1.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $188.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $101.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.25M
- Годовой диапазон
- $39.65 - $63.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFCC
BankFirst Capital Corporation (BFCC) прибавил 31.5% с начала года. По цене $62 за акцию BFCC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BankFirst Capital Corporation (BFCC) показал доход в 31.52% с начала года и 59.79% за последние 12 месяцев.
BankFirst Capital Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 31.52%
- 1 год
- 59.79%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BFCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BFCC закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2023 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 7.89% | 0.95% | 18.87% | -0.32% | -0.53% | 31.52% | ||||||
| 2025 | -0.12% | 2.47% | -1.09% | -4.88% | -0.13% | 3.98% | 5.56% | 2.69% | 5.35% | -0.54% | 0.98% | 4.63% | 20.00% |
| 2024 | -6.77% | -6.42% | -0.03% | -3.45% | 10.54% | 7.43% | 2.26% | 3.12% | 9.81% | 1.30% | 7.69% | -1.22% | 24.78% |
| 2023 | 4.88% | -5.12% | -9.31% | 0.41% | 4.31% | -8.39% | 2.96% | -12.45% | -0.00% | -15.16% | 13.75% | 10.83% | -16.52% |
| 2022 | 8.33% | 3.08% | -6.30% | -1.24% | -9.03% | 0.71% | -0.04% | 14.44% | 14.65% | 4.70% | 1.04% | 6.36% | 39.70% |
| 2021 | 10.13% | -2.30% | 8.24% | 4.35% | 4.17% | 5.00% | -0.00% | 9.52% | -0.87% | 0.88% | 4.33% | 2.39% | 55.51% |
Метрики бенчмарка
BankFirst Capital Corporation has an annualized alpha of 21.47%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.16%) than losses (22.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.47%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 59.16%
- Участие в снижении
- 22.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFCC имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BankFirst Capital Corporation (BFCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.94 | 1.30 | +2.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.53 | 2.29 | +20.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.54 | 10.15 | +82.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BankFirst Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $1.00 | $0.90 | $0.85 | $0.68 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.68% | 2.21% | 2.47% | 2.71% | 2.07% | 2.27% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BankFirst Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BankFirst Capital Corporation показал максимальную просадку в 42.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
Текущая просадка BankFirst Capital Corporation составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.31%март 2020 г. | 7mo 7d | 1y 2mo | 1y 9moавг. 2019 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.02%нояб. 2023 г. | 9mo 10d | 1y 16d | 1y 9moфевр. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.82%июнь 2022 г. | 4mo 19d | 2mo 23d | 7mo 12dфевр. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.52%май 2025 г. | 4mo 22d | 2mo 22d | 7mo 14dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.08%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| BFCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -56.78% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.90% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -25.43% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.31% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -10.71% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.05% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BankFirst Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BankFirst Capital Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BFCC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFCC коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BFCC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFCC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BFCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFCC коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BFCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BFCC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BFCC
Добавьте BankFirst Capital Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFCC