PortfoliosLab logo

The BeeHive Fund (BEEHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в The BeeHive Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,703 при доходности около 197.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.17%
7.43%
BEEHX (The BeeHive Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BEEHX

The BeeHive Fund

Доходность

The BeeHive Fund показал доход в 3.31% с начала года и -10.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The BeeHive Fund составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.90%-3.13%
С начала года3.31%2.92%
6 месяцев3.95%2.02%
1 год-10.72%-11.46%
5 лет (среднегодовая)7.26%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.32%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.71%-3.03%
2022-9.69%5.76%6.71%-3.97%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

The BeeHive Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.44
-0.45
BEEHX (The BeeHive Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность The BeeHive Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.40$0.38$1.22$0.32$0.84$0.47$0.61$0.21$0.29$0.69$0.81$0.73

Дивидендный доход

2.20%2.16%5.64%1.81%5.43%4.11%4.78%1.86%2.67%6.23%7.93%9.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The BeeHive Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2012$0.73

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.60%
-17.62%
BEEHX (The BeeHive Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The BeeHive Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 41.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 216 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.31%15 сент. 2008 г.1219 мар. 2009 г.21614 янв. 2010 г.337
-32.55%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-25.51%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-24.22%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-21.37%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-18.91%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.2109 дек. 2016 г.354
-13.97%15 апр. 2010 г.562 июл. 2010 г.8127 окт. 2010 г.137
-10.32%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.2820 нояб. 2014 г.98
-7.7%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.36%17 сент. 2012 г.4114 нояб. 2012 г.322 янв. 2013 г.73

График волатильности

На текущий момент The BeeHive Fund показывает волатильность на уровне 19.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.31%
20.82%
BEEHX (The BeeHive Fund)
Benchmark (^GSPC)