Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.75M
- Enterprise Value
- $88.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.36
- Коэффициент P/E
- 5.52
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $64.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.27M
- Годовой диапазон
- $0.76 - $7.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Medical Investment Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMD) показал доход в 44.12% с начала года и -62.38% за последние 12 месяцев.
Baird Medical Investment Holdings Ltd
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -34.23%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -62.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.23%, а средняя месячная доходность — +8.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +210.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -70.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BDMD закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью +623.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.47% | 198.00% | -34.23% | 44.12% | |||||||||
| 2025 | -6.71% | -42.45% | 27.70% | 10.36% | -33.04% | -4.81% | -44.34% | 20.10% | -13.47% | -38.21% | 12.21% | -7.48% | -82.11% |
| 2024 | -70.56% | -9.93% | 210.20% | -17.75% |
Метрики бенчмарка
Baird Medical Investment Holdings Ltd: годовая альфа составляет 2064.05%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.10.2024.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -248.84%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-203.28%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2,064.05%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -203.28%
- Участие в снижении
- -248.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDMD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.39 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.40 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.61 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BDMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baird Medical Investment Holdings Ltd показал максимальную просадку в 93.07%, зарегистрированную 13 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baird Medical Investment Holdings Ltd составляет 82.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.07% | 14 янв. 2025 г. | 273 | 13 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -88.64% | 2 окт. 2024 г. | 62 | 30 дек. 2024 г. | 8 | 13 янв. 2025 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baird Medical Investment Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baird Medical Investment Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |