- ISIN
- KYG0705H1039
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.16M
- Enterprise Value
- $77.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.54M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.75M
- Годовой диапазон
- $0.76 - $3.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.26%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 45K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.55K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDMD
Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMD) снизился на 21.3% с начала года. По цене $1 за акцию BDMD торгуется на 71.5% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMD) показал доход в -21.32% с начала года и -46.23% за последние 12 месяцев.
Baird Medical Investment Holdings Ltd
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- -21.32%
- 1 год
- -46.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BDMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.84%, а средняя месячная доходность — +3.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +210.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -76.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BDMD закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 2024 г. с доходностью +623.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.47% | 198.00% | -34.23% | -12.24% | -13.37% | -22.82% | -10.43% | 3.88% | -21.32% | ||||
| 2025 | -6.71% | -42.45% | 27.70% | 10.36% | -33.04% | -4.81% | -44.34% | 20.10% | -13.47% | -38.21% | 12.21% | -7.48% | -82.11% |
| 2024 | -76.04% | -9.93% | 210.20% | -33.04% |
Метрики бенчмарка
Baird Medical Investment Holdings Ltd has an annualized alpha of 692.34%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This stock participated in 139.99% of S&P 500 Index downside but only -151.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 692.34%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -151.97%
- Участие в снижении
- 139.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDMD имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Medical Investment Holdings Ltd (BDMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.50 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.58 | -11.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Medical Investment Holdings Ltd показал максимальную просадку в 93.22%, зарегистрированную 13 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baird Medical Investment Holdings Ltd составляет 90.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.22%февр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 10moокт. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BDMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.22% | -56.78% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.90% | -9.10% | -62.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -0.17% | -90.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.24% | -10.69% | -63.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.92% | 2.14% | +46.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baird Medical Investment Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baird Medical Investment Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BDMD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDMD
Добавьте Baird Medical Investment Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDMD