- ISIN
- US08659B1026
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 30 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $706.98M
- Enterprise Value
- $685.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $110.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$69.42M
- Годовой диапазон
- $8.80 - $32.71
- Целевая цена
- $22.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBNX
Beta Bionics, Inc (BBNX) снизился на 47.8% с начала года. По цене $16 за акцию BBNX торгуется на 51.4% ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Beta Bionics, Inc (BBNX) показал доход в -47.78% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев.
Beta Bionics, Inc
- 1 день
- 8.01%
- 1 месяц
- 35.75%
- С начала года
- -47.78%
- 6 месяцев
- -48.83%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.61% | -8.68% | -20.67% | 1.80% | 18.82% | 31.27% | -47.78% | ||||||
| 2025 | 8.23% | -11.93% | -41.63% | -9.72% | 56.02% | -15.55% | 15.32% | 12.21% | 5.47% | 36.99% | 15.14% | -2.78% | 38.50% |
Метрики бенчмарка
Beta Bionics, Inc has an annualized alpha of -11.66%, beta of 1.77, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.
- This stock participated in 298.91% of S&P 500 Index downside but only 154.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.66%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 154.27%
- Участие в снижении
- 298.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBNX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beta Bionics, Inc (BBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.29 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.09 | -9.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beta Bionics, Inc показал максимальную просадку в 72.30%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beta Bionics, Inc составляет 50.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -72.30%апр. 2026 г. | 3mo 1d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -59.22%апр. 2025 г. | 2mo 4d | 5mo 4d | 7mo 8dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.05%сент. 2025 г. | 11d | 1mo 3d | 1mo 14dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.16%дек. 2025 г. | 12d | 14d | 26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.96%нояб. 2025 г. | 1d | 5d | 6dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| BBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.30% | -56.78% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.30% | -9.10% | -63.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.27% | -3.32% | -46.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -10.71% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.19% | 2.06% | +40.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beta Bionics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beta Bionics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BBNX коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BBNX коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBNX
Добавьте Beta Bionics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBNX