- ISIN
- US08659B1026
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 30 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $625.81M
- Enterprise Value
- $589.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $119.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$72.86M
- Годовой диапазон
- $8.80 - $32.71
- Целевая цена
- $19.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -28.46%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $21.07M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBNX
Beta Bionics, Inc (BBNX) снизился на 54.4% с начала года. По цене $14 за акцию BBNX торгуется на 57.5% ниже 52-недельного максимума в $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Beta Bionics, Inc (BBNX) показал доход в -54.35% с начала года и -12.02% за последние 12 месяцев.
Beta Bionics, Inc
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -16.81%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -54.35%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 9 янв. 2026 г. с доходностью -37.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -54.61% | -8.68% | -20.67% | 1.80% | 18.82% | 29.29% | -18.12% | 8.42% | -54.35% | ||||
| 2025 | 8.23% | -11.93% | -41.63% | -9.72% | 56.02% | -15.55% | 15.32% | 12.21% | 5.47% | 36.99% | 15.14% | -2.78% | 38.50% |
Метрики бенчмарка
Beta Bionics, Inc has an annualized alpha of -20.86%, beta of 1.71, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.
- This stock participated in 384.44% of S&P 500 Index downside but only 167.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.86%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 167.79%
- Участие в снижении
- 384.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBNX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 39% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beta Bionics, Inc (BBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.50 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.58 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Beta Bionics, Inc показал максимальную просадку в 72.30%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Beta Bionics, Inc составляет 56.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.30%апр. 2026 г. | 3mo 1d | — | 6mo 29dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-59.22%апр. 2025 г. | 2mo 4d | 5mo 4d | 7mo 8dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.05%сент. 2025 г. | 11d | 1mo 3d | 1mo 14dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-10.16%дек. 2025 г. | 12d | 14d | 26dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-9.96%нояб. 2025 г. | 1d | 5d | 6dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.30% | -56.78% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.30% | -9.10% | -63.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -0.17% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.37% | -10.69% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.22% | 2.14% | +43.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Beta Bionics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Beta Bionics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BBNX коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у BBNX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBNX
Добавьте Beta Bionics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBNX