Хотите диверсифицировать портфель помимо BABW? У ETF ниже самая низкая корреляция с BABW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BABW.
Лучшие диверсификаторы для BABW
1 ETF имеют низкую корреляцию с BABW (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) (Derivative Income), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.13 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 0.13 | 0.13 | — | 51 | Derivative Income | BABW vs OMAH | |
| iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 0.35 | 0.35 | — | 73 | Derivative Income, S&P 500 | BABW vs IVVW | |
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 0.40 | 0.40 | — | 95 | Derivative Income, Semiconductors | BABW vs CHPY | |
| YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 0.40 | 0.40 | — | 84 | Derivative Income | BABW vs TSMY | |
| Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.43 | — | — | 66 | Derivative Income, S&P 500 | BABW vs GPIX |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BABW
Добавьте BABW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BABW