Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX)
Информация о фонде
US92838V3612
01880B298
17 дек. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AZMIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund показал доход в 7.56% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
AZMIX
7.56%
5.65%
7.12%
12.36%
1.20%
3.51%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | 7.56% | |||||||||||
| 2024 | -7.64% | 4.38% | 3.16% | -0.06% | 0.52% | 0.45% | -1.09% | 1.10% | 9.62% | -4.81% | -3.33% | -0.26% | 0.97% |
| 2023 | 12.63% | -8.34% | 4.51% | -2.76% | -1.74% | 4.27% | 6.25% | -7.01% | -0.93% | -6.02% | 4.40% | 3.79% | 7.15% |
| 2022 | -4.64% | -6.07% | -5.60% | -9.00% | 2.67% | -4.85% | -0.89% | -0.64% | -13.38% | -5.60% | 21.12% | -1.47% | -27.76% |
| 2021 | 3.80% | -0.56% | -2.87% | 3.65% | 2.82% | 1.53% | -5.62% | 0.14% | -4.64% | 3.50% | -1.11% | 2.47% | 2.53% |
| 2020 | -3.17% | -3.27% | -15.87% | 9.62% | 2.99% | 7.75% | 9.09% | 2.76% | -0.86% | 1.89% | 6.43% | 6.13% | 22.60% |
| 2019 | 8.74% | 1.40% | 2.20% | 2.96% | -6.71% | 6.22% | -1.89% | -3.73% | 1.40% | 4.07% | -0.31% | 6.72% | 21.90% |
| 2018 | 6.40% | -1.68% | -1.94% | -4.07% | -1.27% | -5.35% | 2.26% | -3.61% | -0.94% | -10.50% | 2.81% | -2.73% | -19.63% |
| 2017 | 5.24% | 4.01% | 3.19% | 1.35% | 3.75% | 1.66% | 5.22% | 2.25% | -0.60% | 2.97% | 1.11% | 2.17% | 37.35% |
| 2016 | -7.24% | -0.09% | 11.97% | 1.63% | -2.13% | 4.56% | 4.81% | 2.72% | 1.95% | -0.97% | -3.28% | -0.28% | 13.13% |
| 2015 | 0.77% | 3.21% | -1.93% | 9.40% | -2.59% | -2.29% | -7.49% | -8.03% | -1.13% | 6.98% | -3.07% | -2.33% | -9.51% |
| 2014 | -4.96% | 2.47% | 1.81% | 1.45% | 2.85% | 2.88% | 0.62% | 3.24% | -5.70% | 0.13% | -1.83% | -6.35% | -4.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AZMIX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund (AZMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.31 | $0.12 | $0.35 | $0.50 | $0.44 | $0.40 | $0.33 | $0.45 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.56% | 1.80% | 2.08% | 0.56% | 1.68% | 2.96% | 3.08% | 2.15% | 2.40% | 3.62% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.45 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund составляет 22.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.57% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -36.59% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 140 | 9 окт. 2020 г. | 681 |
| -32.57% | 8 сент. 2014 г. | 346 | 21 янв. 2016 г. | 317 | 25 апр. 2017 г. | 663 |
| -14.83% | 9 мая 2013 г. | 78 | 28 авг. 2013 г. | 185 | 23 мая 2014 г. | 263 |
| -5.17% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 8 | 10 февр. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.