- ISIN
- US0310011004
- CUSIP
- 031001100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 февр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $277.41M
- Enterprise Value
- $277.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 12.15
- Коэффициент PEG
- 2.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $98.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.08M
- Годовой диапазон
- $18.51 - $32.16
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.08%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 37K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATLO
Ames National Corporation (ATLO) прибавил 38.8% с начала года. По цене $31 за акцию ATLO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,644.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ames National Corporation (ATLO) показал доход в 38.76% с начала года и 74.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLO составила 5.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ames National Corporation
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 74.81%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 5.82%
- Всё время*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATLO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2001 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -47.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.68% | 4.39% | 4.48% | -0.14% | 1.99% | 3.89% | 3.31% | 2.39% | 38.76% | ||||
| 2025 | 11.56% | 3.53% | -6.66% | -0.91% | 1.38% | 2.36% | 1.35% | 11.82% | 1.20% | 3.17% | 4.60% | 6.20% | 45.69% |
| 2024 | 0.28% | -10.26% | 6.38% | -3.28% | 6.49% | -0.05% | 6.54% | -11.97% | -3.95% | -6.77% | 1.16% | -3.30% | -19.03% |
| 2023 | 3.18% | 0.54% | -14.12% | -6.06% | -4.88% | -1.58% | 8.29% | -5.39% | -7.58% | 3.63% | 9.22% | 15.48% | -3.02% |
| 2022 | 0.40% | -1.52% | 3.76% | -4.79% | -2.65% | -2.63% | 1.33% | -1.53% | 1.46% | 0.95% | 3.53% | 3.10% | 0.98% |
| 2021 | -5.25% | 1.55% | 11.90% | -0.15% | 0.08% | -3.12% | -2.70% | -0.76% | -0.98% | 7.78% | -0.89% | -0.04% | 6.41% |
Метрики бенчмарка
Ames National Corporation has an annualized alpha of 9.77%, beta of 0.79, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2000.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.91%) than losses (49.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.77%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 52.91%
- Участие в снижении
- 49.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ames National Corporation (ATLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.60 | 2.50 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | 10.58 | +17.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ames National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.80 | $1.01 | $1.35 | $1.07 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.48% | 6.15% | 6.33% | 4.53% | 4.21% | 4.12% | 3.39% | 3.58% | 3.12% | 2.52% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ames National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ames National Corporation дивидендная доходность составляет 2.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ames National Corporation коэффициент выплат составляет 32.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ames National Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ames National Corporation показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.73%март 2009 г. | 5mo 21d | 7y 9mo | 8y 2moсент. 2008 г. - дек. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.22%июль 2008 г. | 2y 11mo | 2mo 10d | 3y 2moиюль 2005 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.69%май 2001 г. | 2mo 1d | 3y 3mo | 3y 5moмарт 2001 г. - сент. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.53%окт. 2020 г. | 3y 9mo | 5y 2mo | 9y 1dдек. 2016 г. - дек. 2025 г. | — |
-27.27%март 2001 г. | 1mo 26d | 21d | 2mo 17dянв. 2001 г. - март 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| ATLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.10% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -18.90% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -25.43% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -33.92% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -10.69% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.14% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ames National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ames National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATLO
Добавьте Ames National Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATLO