Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $251.82M
- Enterprise Value
- $330.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.13
- Коэффициент P/E
- 13.23
- Коэффициент PEG
- 2.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $98.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.14M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.67M
- Годовой диапазон
- $16.09 - $28.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ames National Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ames National Corporation (ATLO) показал доход в 23.98% с начала года и 67.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLO составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ames National Corporation
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 42.08%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 5.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATLO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2001 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -47.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.68% | 4.39% | 4.48% | 23.98% | |||||||||
| 2025 | 11.56% | 3.53% | -6.66% | -0.91% | 1.38% | 2.36% | 1.35% | 11.82% | 1.20% | 3.17% | 4.60% | 6.20% | 45.69% |
| 2024 | 0.28% | -10.26% | 6.38% | -3.28% | 6.49% | -0.05% | 6.54% | -11.97% | -3.95% | -6.77% | 1.16% | -3.30% | -19.03% |
| 2023 | 3.18% | 0.54% | -14.12% | -6.06% | -4.88% | -1.58% | 8.29% | -5.39% | -7.58% | 3.63% | 9.22% | 15.48% | -3.02% |
| 2022 | 0.40% | -1.52% | 3.76% | -4.79% | -2.65% | -2.63% | 1.33% | -1.53% | 1.46% | 0.95% | 3.53% | 3.10% | 0.98% |
| 2021 | -5.25% | 1.55% | 11.90% | -0.15% | 0.08% | -3.12% | -2.70% | -0.76% | -0.98% | 7.78% | -0.89% | -0.04% | 6.41% |
Метрики бенчмарка
Ames National Corporation: годовая альфа составляет 9.96%, бета — 0.80, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 16.02.2000.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.01%) было выше, чем в снижении (51.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.96%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 54.01%
- Участие в снижении
- 51.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLO имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ames National Corporation (ATLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.90 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.39 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | 1.40 | +9.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 6.61 | +22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATLO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ames National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.80 | $1.01 | $1.35 | $1.07 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.98% | 3.48% | 6.15% | 6.33% | 4.53% | 4.21% | 4.12% | 3.39% | 3.58% | 3.12% | 2.52% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ames National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ames National Corporation дивидендная доходность составляет 2.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ames National Corporation коэффициент выплат составляет 37.52%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ames National Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ames National Corporation показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.73% | 19 сент. 2008 г. | 117 | 9 мар. 2009 г. | 1954 | 8 дек. 2016 г. | 2071 |
| -57.22% | 21 июл. 2005 г. | 748 | 10 июл. 2008 г. | 49 | 18 сент. 2008 г. | 797 |
| -54.69% | 30 мар. 2001 г. | 42 | 30 мая 2001 г. | 821 | 8 сент. 2004 г. | 863 |
| -45.53% | 12 дек. 2016 г. | 959 | 2 окт. 2020 г. | 1304 | 11 дек. 2025 г. | 2263 |
| -27.27% | 8 янв. 2001 г. | 39 | 5 мар. 2001 г. | 15 | 26 мар. 2001 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ames National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ames National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |