- ISIN
- US0310011004
- CUSIP
- 031001100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 февр. 2000 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.22
- Коэффициент P/E
- 9.40
- Коэффициент PEG
- 1.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $96.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.04M
- Годовой диапазон
- $17.66 - $32.16
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATLO
Ames National Corporation (ATLO) прибавил 34.1% с начала года. По цене $30 за акцию ATLO торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ames National Corporation (ATLO) показал доход в 34.11% с начала года и 79.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLO составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Ames National Corporation
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 79.89%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 5.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ATLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATLO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2001 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью -47.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.68% | 4.39% | 4.48% | -0.14% | 1.99% | 6.21% | 34.11% | ||||||
| 2025 | 11.56% | 3.53% | -6.66% | -0.91% | 1.38% | 2.36% | 1.35% | 11.82% | 1.20% | 3.17% | 4.60% | 6.20% | 45.69% |
| 2024 | 0.28% | -10.26% | 6.38% | -3.28% | 6.49% | -0.05% | 6.54% | -11.97% | -3.95% | -6.77% | 1.16% | -3.30% | -19.03% |
| 2023 | 3.18% | 0.54% | -14.12% | -6.06% | -4.88% | -1.58% | 8.29% | -5.39% | -7.58% | 3.63% | 9.22% | 15.48% | -3.02% |
| 2022 | 0.40% | -1.52% | 3.76% | -4.79% | -2.65% | -2.63% | 1.33% | -1.53% | 1.46% | 0.95% | 3.53% | 3.10% | 0.98% |
| 2021 | -5.25% | 1.55% | 11.90% | -0.15% | 0.08% | -3.12% | -2.70% | -0.76% | -0.98% | 7.78% | -0.89% | -0.04% | 6.41% |
Метрики бенчмарка
Ames National Corporation has an annualized alpha of 9.81%, beta of 0.79, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2000.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.81%) than losses (49.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.81%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 52.81%
- Участие в снижении
- 49.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ames National Corporation (ATLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.32 | 2.29 | +9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.94 | 10.09 | +22.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ames National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.80 | $1.01 | $1.35 | $1.07 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.78 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.48% | 6.15% | 6.33% | 4.53% | 4.21% | 4.12% | 3.39% | 3.58% | 3.12% | 2.52% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ames National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2024 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2022 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ames National Corporation дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ames National Corporation коэффициент выплат составляет 33.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ames National Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ames National Corporation показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1954 торговые сессии.
Текущая просадка Ames National Corporation составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.73%март 2009 г. | 5mo 21d | 7y 9mo | 8y 2moсент. 2008 г. - дек. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.22%июль 2008 г. | 2y 11mo | 2mo 10d | 3y 2moиюль 2005 г. - сент. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.69%май 2001 г. | 2mo 1d | 3y 3mo | 3y 5moмарт 2001 г. - сент. 2004 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -45.53%окт. 2020 г. | 3y 9mo | 5y 2mo | 9y 1dдек. 2016 г. - дек. 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.27%март 2001 г. | 1mo 26d | 21d | 2mo 17dянв. 2001 г. - март 2001 г. |
Показатели просадок
| ATLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.10% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | -18.90% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.53% | -25.43% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -33.92% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.32% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -10.71% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.06% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ames National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ames National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ATLO коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATLO
Добавьте Ames National Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATLO