PortfoliosLab logo
Algoma Steel Group Inc. (ASTL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA0156581070

CUSIP

15658107

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$837.37M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-CA$1.45

Общая выручка (12 мес.)

CA$1.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

-CA$139.30M

EBITDA (12 мес.)

CA$20.70M

Годовой диапазон

CA$5.91 - CA$16.68

Целевая цена

CA$12.50

Процент коротких позиций

1.35%

Коэффициент коротких позиций

4.82

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Algoma Steel Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.63%
41.10%
ASTL.TO (Algoma Steel Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Algoma Steel Group Inc. (ASTL.TO) показал доход в -42.22% с начала года и -22.66% за последние 12 месяцев.


ASTL.TO

С начала года

-42.22%

1 месяц

31.33%

6 месяцев

-50.98%

1 год

-22.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASTL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-15.91%-10.47%-25.91%-9.60%14.59%-42.22%
2024-15.71%-1.46%5.00%-8.92%-0.28%-9.53%28.81%18.13%-3.15%4.26%4.29%-6.26%7.63%
202330.53%-1.31%-0.09%-8.95%-6.82%0.75%10.14%2.10%-10.93%5.32%18.25%16.46%59.82%
2022-16.57%1.87%22.19%-12.68%-0.57%-5.27%2.61%2.11%-25.83%3.71%-2.05%-4.15%-35.37%
2021-3.11%-0.93%-2.09%-6.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASTL.TO составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASTL.TO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTL.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTL.TO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTL.TO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTL.TO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTL.TO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algoma Steel Group Inc. (ASTL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Algoma Steel Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
0.58
ASTL.TO (Algoma Steel Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algoma Steel Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.20 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.20CA$0.25202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
ДивидендCA$0.20CA$0.20CA$0.27CA$0.27

Дивидендный доход

2.47%1.42%2.00%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algoma Steel Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2024CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.20
2023CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.27
2022CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.27

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Algoma Steel Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Algoma Steel Group Inc. коэффициент выплат составляет 38.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Algoma Steel Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.98%
-10.40%
ASTL.TO (Algoma Steel Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algoma Steel Group Inc. показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Algoma Steel Group Inc. составляет 50.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%8 нояб. 2024 г.1048 апр. 2025 г.
-51.37%12 нояб. 2021 г.27719 дек. 2022 г.4736 нояб. 2024 г.750
-9.71%26 окт. 2021 г.328 окт. 2021 г.1011 нояб. 2021 г.13
-2.21%21 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.225 окт. 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algoma Steel Group Inc. составляет 21.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.19%
10.77%
ASTL.TO (Algoma Steel Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algoma Steel Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Algoma Steel Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -41.7% ниже.


-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-1.46
-1.03
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Algoma Steel Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ASTL.TO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у ASTL.TO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию