- ISIN
- US03074A1025
- CUSIP
- 03074A102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 27 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $78.37M
- Enterprise Value
- $105.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.51
- Коэффициент P/E
- 9.08
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $89.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $60.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.97M
- Годовой диапазон
- $2.80 - $4.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.92%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 20K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $83.32K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASRV
AmeriServ Financial, Inc. (ASRV) прибавил 48.2% с начала года. По цене $5 за акцию ASRV торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASRV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AmeriServ Financial, Inc. (ASRV) показал доход в 48.24% с начала года и 64.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASRV составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AmeriServ Financial, Inc.
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 21.11%
- 6 месяцев
- 27.34%
- С начала года
- 48.24%
- 1 год
- 64.12%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASRV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2003 г. с доходностью +49.1%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASRV закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +50.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2000 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 16.21% | -4.74% | 9.39% | -5.85% | 4.86% | 17.78% | 1.76% | 48.24% | ||||
| 2025 | 1.12% | -2.99% | -6.54% | -0.82% | 18.05% | 8.19% | -7.57% | 7.15% | -2.68% | 5.17% | 2.98% | 2.57% | 24.34% |
| 2024 | -8.19% | -7.52% | -4.41% | -6.92% | -0.43% | -5.04% | 11.06% | 12.57% | -6.45% | 6.90% | 4.02% | -6.62% | -13.27% |
| 2023 | 2.28% | -0.51% | -23.37% | -2.30% | -4.72% | -9.61% | 29.92% | -7.65% | -12.25% | -3.77% | 17.83% | 8.92% | -14.67% |
| 2022 | 11.14% | -0.61% | -4.72% | -1.73% | 1.00% | -1.01% | 0.00% | -2.82% | 0.00% | 6.05% | 2.27% | -3.67% | 5.00% |
| 2021 | 8.63% | 15.49% | 4.10% | 4.07% | -0.48% | -5.98% | -2.94% | 2.90% | -0.40% | 2.72% | -3.43% | 0.81% | 26.52% |
Метрики бенчмарка
AmeriServ Financial, Inc. has an annualized alpha of 10.05%, beta of 0.33, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 67.70% of S&P 500 Index downside but only 46.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 46.53%
- Участие в снижении
- 67.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASRV имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmeriServ Financial, Inc. (ASRV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | 2.50 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 10.58 | +4.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AmeriServ Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.60% | 3.76% | 4.48% | 3.71% | 2.92% | 2.59% | 3.19% | 2.26% | 1.86% | 1.45% | 1.35% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmeriServ Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AmeriServ Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 2.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AmeriServ Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 17.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AmeriServ Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AmeriServ Financial, Inc. показал максимальную просадку в 93.32%, зарегистрированную 16 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AmeriServ Financial, Inc. составляет 68.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.32%июль 2010 г. | 12y 2mo | — | 28y 3moмай 1998 г. - сейчас | — |
-33.04%окт. 1990 г. | 3mo 14d | 5mo | 8mo 14dиюнь 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
-24.79%дек. 1994 г. | 1y 1mo | 7mo 21d | 1y 9moокт. 1993 г. - авг. 1995 г. | — |
-18.81%янв. 1998 г. | 7d | 2mo 13d | 2mo 20dянв. 1998 г. - март 1998 г. | — |
-15.55%май 1993 г. | 2mo 1d | 3mo 17d | 5mo 18dмарт 1993 г. - сент. 1993 г. | — |
Показатели просадок
| ASRV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.32% | -56.78% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.10% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -18.90% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -25.43% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -33.92% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.17% | -68.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.94% | -10.69% | -52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.14% | +2.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AmeriServ Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AmeriServ Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASRV в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASRV по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASRV
Добавьте AmeriServ Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASRV