AmeriServ Financial, Inc. (ASRV)
Информация о компании
US03074A1025
03074A102
27 мар. 1990 г.
Основные показатели
$40.31M
$0.22
11.09
$64.74M
$40.38M
$5.47M
$2.01 - $2.99
$5.19
0.25%
1.21
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
AmeriServ Financial, Inc. (ASRV) показал доход в -6.79% с начала года и -5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASRV составила -0.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
ASRV
-6.79%
15.44%
-10.79%
-5.25%
-0.55%
-0.53%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASRV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12% | -2.98% | -6.54% | -0.82% | 2.50% | -6.79% | |||||||
| 2024 | -8.19% | -7.52% | -4.41% | -6.92% | -0.43% | -5.04% | 11.06% | 12.57% | -6.45% | 6.89% | 4.02% | -6.62% | -13.28% |
| 2023 | 2.28% | -0.51% | -23.37% | -2.29% | -4.72% | -9.61% | 29.92% | -7.64% | -12.25% | -3.77% | 17.83% | 8.92% | -14.67% |
| 2022 | 11.14% | -0.61% | -4.72% | -1.73% | 1.00% | -1.00% | -0.00% | -2.82% | -0.00% | 6.05% | 2.27% | -3.67% | 5.00% |
| 2021 | 8.63% | 15.50% | 4.10% | 4.07% | -0.48% | -5.98% | -2.94% | 2.90% | -0.40% | 2.72% | -3.42% | 0.81% | 26.52% |
| 2020 | -1.78% | -1.71% | -34.99% | 21.76% | -7.43% | 5.16% | -6.06% | -2.79% | 0.72% | -0.89% | 18.84% | -4.57% | -23.10% |
| 2019 | 2.73% | 2.91% | -5.19% | 2.49% | 0.60% | 0.73% | -1.20% | 1.84% | -0.24% | 0.48% | 1.33% | 0.24% | 6.64% |
| 2018 | -1.21% | -0.86% | -1.23% | 2.50% | 4.15% | -3.53% | 6.10% | 5.07% | -5.50% | -1.39% | 1.66% | -6.06% | -1.17% |
| 2017 | 6.76% | -3.43% | -1.32% | 8.00% | 4.09% | -1.19% | -4.82% | -0.90% | 2.56% | 2.50% | 5.26% | -3.49% | 13.84% |
| 2016 | -2.50% | -1.29% | -2.61% | 2.01% | 5.57% | -5.92% | 2.98% | 2.42% | 4.73% | -0.61% | 6.55% | 5.71% | 17.44% |
| 2015 | -3.82% | -2.00% | 1.36% | 8.05% | 4.36% | -0.60% | 2.10% | -2.77% | -1.70% | 2.47% | 0.90% | -4.19% | 3.51% |
| 2014 | 7.92% | -2.15% | 20.69% | -9.61% | 0.86% | -0.57% | -8.33% | 0.63% | 3.12% | -4.24% | -4.13% | 3.64% | 4.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASRV составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AmeriServ Financial, Inc. (ASRV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AmeriServ Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.92% | 4.48% | 3.71% | 2.92% | 2.59% | 3.19% | 2.26% | 1.86% | 1.45% | 1.35% | 1.25% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AmeriServ Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2020 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.05 |
| 2015 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AmeriServ Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AmeriServ Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 116.05%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AmeriServ Financial, Inc. показал максимальную просадку в 86.28%, зарегистрированную 16 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AmeriServ Financial, Inc. составляет 67.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.28% | 8 мая 1998 г. | 3043 | 16 июл. 2010 г. | — | — | — |
| -33.04% | 19 июн. 1990 г. | 52 | 1 окт. 1990 г. | 58 | 28 февр. 1991 г. | 110 |
| -25.46% | 20 окт. 1993 г. | 295 | 27 дек. 1994 г. | 141 | 1 авг. 1995 г. | 436 |
| -18.81% | 6 янв. 1998 г. | 6 | 13 янв. 1998 г. | 51 | 27 мар. 1998 г. | 57 |
| -15.55% | 19 мар. 1993 г. | 43 | 19 мая 1993 г. | 69 | 3 сент. 1993 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AmeriServ Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AmeriServ Financial, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 100.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AmeriServ Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASRV в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASRV по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASRV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ASRV коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |