Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.47M
- Enterprise Value
- $38.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 1.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.08M
- Годовой диапазон
- $0.05 - $0.30
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aspen Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aspen Group, Inc. (ASPU) показал доход в 69.88% с начала года и 68.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPU составила -17.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Aspen Group, Inc.
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 80.85%
- С начала года
- 69.88%
- 6 месяцев
- 136.15%
- 1 год
- 68.68%
- 3 года*
- 76.40%
- 5 лет*
- -45.78%
- 10 лет*
- -17.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +5.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +672.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -95.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASPU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +700.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2024 г. с доходностью -99.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.44% | 2.34% | 86.24% | 2.97% | 69.88% | ||||||||
| 2025 | 5.51% | -11.97% | 12.93% | -11.45% | -0.53% | -53.08% | -8.57% | 13.17% | 71.61% | -29.22% | 47.76% | 29.38% | 4.15% |
| 2024 | 5.88% | 11.11% | 30.00% | -0.12% | -21.37% | -2.06% | -0.50% | -39.70% | -95.83% | 100.00% | 109.00% | 672.73% | -5.00% |
| 2023 | -8.15% | -42.30% | -68.31% | 88.24% | 48.98% | 2.74% | 13.33% | -25.88% | 42.78% | -22.18% | 21.43% | 0.00% | -45.16% |
| 2022 | -5.08% | -45.09% | 31.71% | -46.31% | 21.88% | -7.55% | 8.19% | -24.36% | -52.36% | 4.68% | -5.30% | -18.16% | -86.86% |
| 2021 | -15.05% | -6.08% | -32.43% | -20.50% | 22.01% | 12.03% | 1.07% | -12.75% | -3.13% | -14.72% | -35.16% | -23.38% | -78.80% |
Метрики бенчмарка
Aspen Group, Inc.: годовая альфа составляет 329.14%, бета — 0.74, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.11.2012.
- Эта акция участвовал в 53.85% снижения S&P 500 Index, но только в -55.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 329.14%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -55.23%
- Участие в снижении
- 53.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPU имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Group, Inc. (ASPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.92 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.61 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASPU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aspen Group, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 17 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspen Group, Inc. составляет 97.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 31 авг. 2020 г. | 1018 | 17 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -86.75% | 30 нояб. 2012 г. | 349 | 22 апр. 2014 г. | 1459 | 6 февр. 2020 г. | 1808 |
| -49.51% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 77 |
| -19.87% | 9 июн. 2020 г. | 15 | 29 июн. 2020 г. | 28 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
| -8.91% | 10 авг. 2020 г. | 3 | 12 авг. 2020 г. | 3 | 17 авг. 2020 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASPU в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |