- ISIN
- US04530L2034
- CUSIP
- 04530L203
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 26 нояб. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.66M
- Enterprise Value
- $39.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 2.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.08M
- Годовой диапазон
- $0.05 - $0.41
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASPU
Aspen Group, Inc. (ASPU) прибавил 87.6% с начала года. По цене $0 за акцию ASPU торгуется на 23.0% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspen Group, Inc. (ASPU) показал доход в 87.57% с начала года и 111.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPU составила -16.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Aspen Group, Inc.
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 25.20%
- С начала года
- 87.57%
- 6 месяцев
- 129.45%
- 1 год
- 111.46%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- -44.52%
- 10 лет*
- -16.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ASPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +5.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +672.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -95.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASPU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +700.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2024 г. с доходностью -99.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.44% | 2.34% | 86.24% | -3.79% | 38.59% | -14.73% | 87.57% | ||||||
| 2025 | 5.51% | -11.97% | 12.93% | -11.45% | -0.53% | -53.08% | -8.57% | 13.17% | 71.61% | -29.22% | 47.76% | 29.38% | 4.15% |
| 2024 | 5.88% | 11.11% | 30.00% | -0.12% | -21.37% | -2.06% | -0.50% | -39.70% | -95.83% | 100.00% | 109.00% | 672.73% | -5.00% |
| 2023 | -8.15% | -42.30% | -68.31% | 88.24% | 48.98% | 2.74% | 13.33% | -25.88% | 42.78% | -22.18% | 21.43% | 0.00% | -45.16% |
| 2022 | -5.08% | -45.09% | 31.71% | -46.31% | 21.88% | -7.55% | 8.19% | -24.36% | -52.36% | 4.68% | -5.30% | -18.16% | -86.86% |
| 2021 | -15.05% | -6.08% | -32.43% | -20.50% | 22.01% | 12.03% | 1.07% | -12.75% | -3.13% | -14.72% | -35.16% | -23.38% | -78.80% |
Метрики бенчмарка
Aspen Group, Inc. has an annualized alpha of 323.99%, beta of 0.74, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2012.
- This stock participated in 53.85% of S&P 500 Index downside but only -51.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 323.99%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -51.14%
- Участие в снижении
- 53.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPU имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Group, Inc. (ASPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.98 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.78 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspen Group, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 17 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspen Group, Inc. составляет 97.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%сент. 2024 г. | 4y 18d | — | 5y 9moавг. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -86.75%апр. 2014 г. | 1y 4mo | 5y 9mo | 7y 2moнояб. 2012 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -49.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.87%июнь 2020 г. | 20d | 1mo 9d | 1mo 29dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.91%авг. 2020 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| ASPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.98% | -9.10% | -53.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.89% | -18.90% | -80.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -0.33% | -97.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -10.72% | -55.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.54% | 1.97% | +32.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASPU в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASPU
Добавьте Aspen Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASPU