- ISIN
- US04530L2034
- CUSIP
- 04530L203
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 26 нояб. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.99M
- Enterprise Value
- $35.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 1.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $31.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.08M
- Годовой диапазон
- $0.05 - $0.41
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.29%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.51K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASPU
Aspen Group, Inc. (ASPU) прибавил 69.7% с начала года. По цене $0 за акцию ASPU торгуется на 30.4% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $46.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aspen Group, Inc. (ASPU) показал доход в 69.74% с начала года и 368.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPU составила -16.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Aspen Group, Inc.
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 98.26%
- С начала года
- 69.74%
- 1 год
- 368.92%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- -46.06%
- 10 лет*
- -16.24%
- Всё время*
- -22.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ASPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.61%, а средняя месячная доходность — +5.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +672.7%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -95.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASPU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +700.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2024 г. с доходностью -99.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.44% | 2.34% | 86.24% | -3.79% | 38.59% | -25.00% | 8.11% | -4.83% | 69.74% | ||||
| 2025 | 5.51% | -11.97% | 12.93% | -11.45% | -0.53% | -53.08% | -8.57% | 13.17% | 71.61% | -29.22% | 47.76% | 29.38% | 4.15% |
| 2024 | 5.88% | 11.11% | 30.00% | -0.12% | -21.37% | -2.06% | -0.50% | -39.70% | -95.83% | 100.00% | 109.00% | 672.73% | -5.00% |
| 2023 | -8.15% | -42.30% | -68.31% | 88.24% | 48.98% | 2.74% | 13.33% | -25.88% | 42.78% | -22.18% | 21.43% | 0.00% | -45.16% |
| 2022 | -5.08% | -45.09% | 31.71% | -46.31% | 21.88% | -7.55% | 8.19% | -24.36% | -52.36% | 4.68% | -5.30% | -18.16% | -86.86% |
| 2021 | -15.05% | -6.08% | -32.43% | -20.50% | 22.01% | 12.03% | 1.07% | -12.75% | -3.13% | -14.72% | -35.16% | -23.38% | -78.80% |
Метрики бенчмарка
Aspen Group, Inc. has an annualized alpha of 314.94%, beta of 0.75, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 26, 2012.
- This stock participated in 64.32% of S&P 500 Index downside but only -48.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 314.94%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -48.71%
- Участие в снижении
- 64.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPU имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspen Group, Inc. (ASPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 2.50 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 10.58 | +6.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspen Group, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 17 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aspen Group, Inc. составляет 97.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%сент. 2024 г. | 4y 18d | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-86.75%апр. 2014 г. | 1y 4mo | 5y 9mo | 7y 2moнояб. 2012 г. - февр. 2020 г. | — |
-49.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.87%июнь 2020 г. | 20d | 1mo 9d | 1mo 29dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-8.91%авг. 2020 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ASPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.47% | -9.10% | -38.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.89% | -18.90% | -80.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.92% | -66.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.80% | -0.17% | -97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -10.69% | -55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 2.14% | +20.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aspen Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aspen Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASPU в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у ASPU коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASPU
Добавьте Aspen Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASPU