Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.50M
- Enterprise Value
- $236.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 43.73
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $170.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $48.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.99M
- Годовой диапазон
- $4.30 - $15.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Altisource Portfolio Solutions S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) показал доход в -8.35% с начала года и 16.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASPS составила -29.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Altisource Portfolio Solutions S.A.
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -16.40%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -45.37%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- -44.27%
- 5 лет*
- -38.51%
- 10 лет*
- -29.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +105.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ASPS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 авг. 2009 г. с доходностью +128.6%, в то время как худший день был 20 апр. 2017 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.73% | 41.90% | -16.40% | -8.35% | |||||||||
| 2025 | 1.92% | 2.99% | -1.30% | 49.78% | -31.13% | 51.78% | 30.36% | 3.06% | 1.75% | -22.38% | 6.69% | -28.02% | 32.15% |
| 2024 | -18.26% | -4.12% | -30.47% | 2.58% | -5.53% | -25.00% | -5.67% | -12.78% | 3.45% | 0.83% | -26.45% | -26.13% | -81.53% |
| 2023 | -37.10% | -2.69% | -20.55% | -18.70% | 24.60% | 22.32% | -13.86% | -17.11% | -1.97% | -5.76% | 13.56% | -16.63% | -62.37% |
| 2022 | 0.00% | 12.57% | -6.33% | -8.37% | -3.04% | 2.19% | 7.82% | 1.12% | 11.96% | -12.74% | 31.91% | -37.31% | -15.69% |
| 2021 | -21.35% | 0.39% | -9.64% | -31.45% | 8.41% | 30.16% | 3.94% | 17.42% | -8.94% | 31.58% | -18.69% | 6.15% | -12.89% |
Метрики бенчмарка
Altisource Portfolio Solutions S.A.: годовая альфа составляет 5.51%, бета — 0.77, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.
- Эта акция участвовал в 128.79% снижения S&P 500 Index, но только в 24.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 24.65%
- Участие в снижении
- 128.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.40 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.61 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASPS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Altisource Portfolio Solutions S.A. показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Altisource Portfolio Solutions S.A. составляет 99.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.7% | 4 дек. 2013 г. | 2780 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -42.25% | 25 окт. 2012 г. | 101 | 25 мар. 2013 г. | 86 | 26 июл. 2013 г. | 187 |
| -36.88% | 10 авг. 2009 г. | 5 | 14 авг. 2009 г. | 44 | 16 окт. 2009 г. | 49 |
| -21.64% | 1 окт. 2010 г. | 19 | 27 окт. 2010 г. | 119 | 18 апр. 2011 г. | 138 |
| -19.19% | 28 февр. 2012 г. | 57 | 17 мая 2012 г. | 15 | 8 июн. 2012 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Altisource Portfolio Solutions S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Altisource Portfolio Solutions S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASPS в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ASPS коэффициент P/E составляет 43.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASPS по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ASPS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ASPS коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |