- ISIN
- US00109C1036
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.37B
- Enterprise Value
- $14.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥83.91
- Коэффициент P/E
- 17.01
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.21T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥540.96B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥349.34B
- Годовой диапазон
- $5.51 - $10.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASGLY
AGC Inc ADR (ASGLY) прибавил 30.9% с начала года. По цене $9 за акцию ASGLY торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASGLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGC Inc ADR (ASGLY) показал доход в 30.86% с начала года и 60.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASGLY составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
AGC Inc ADR
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 30.86%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ASGLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASGLY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.98% | 20.01% | -21.95% | 1.74% | 23.57% | 1.97% | 30.86% | ||||||
| 2025 | -5.21% | 5.32% | 1.68% | -3.00% | -1.86% | -1.66% | 11.80% | 2.27% | 3.02% | -4.01% | 9.47% | -1.17% | 16.24% |
| 2024 | 1.15% | -6.37% | 3.44% | 3.05% | -6.85% | -9.52% | 11.80% | -10.70% | 3.75% | -7.47% | 3.66% | -2.17% | -17.31% |
| 2023 | 12.29% | 0.41% | 0.97% | -2.04% | -3.44% | 0.43% | 0.14% | -2.70% | 1.31% | -2.59% | 6.50% | 2.22% | 13.21% |
| 2022 | -5.72% | -3.10% | -10.34% | -5.96% | 1.42% | -8.45% | 5.09% | -6.43% | -7.91% | 0.96% | 5.48% | -1.88% | -32.33% |
| 2021 | 0.86% | 6.70% | 12.30% | 11.43% | -7.48% | -4.04% | 1.20% | 13.91% | 7.36% | -3.74% | -2.12% | -0.72% | 38.42% |
Метрики бенчмарка
AGC Inc ADR has an annualized alpha of 4.99%, beta of 0.51, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 58.60% of S&P 500 Index downside but only 43.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 43.11%
- Участие в снижении
- 58.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASGLY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGC Inc ADR (ASGLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.09 | -3.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGC Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.61% | 2.11% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGC Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGC Inc ADR дивидендная доходность составляет 1.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AGC Inc ADR коэффициент выплат составляет 50.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AGC Inc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGC Inc ADR показал максимальную просадку в 55.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка AGC Inc ADR составляет 14.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.50%март 2020 г. | 2y 8mo | 1y 5mo | 4y 2moиюнь 2017 г. - авг. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.95%апр. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.24%февр. 2016 г. | 10d | 2mo 29d | 3mo 9dфевр. 2016 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.90%июль 2016 г. | 1mo 28d | 1mo 3d | 3mo 1dмай 2016 г. - авг. 2016 г. |
Откат 2017 года2017 | -9.84%май 2017 г. | 18d | 1mo 3d | 1mo 21dмай 2017 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| ASGLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -56.78% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -9.10% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.33% | -18.90% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.95% | -25.43% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.50% | -33.92% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -3.32% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -10.71% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 2.06% | +7.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGC Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGC Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASGLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASGLY коэффициент P/E составляет 17.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASGLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASGLY коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASGLY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASGLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ASGLY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASGLY
Добавьте AGC Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASGLY