- ISIN
- US00956Q1067
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.81B
- Enterprise Value
- $11.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥237.25
- Коэффициент P/E
- 9.79
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥5.19T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥627.66B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥526.66B
- Годовой диапазон
- $12.36 - $19.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASEKY
Aisin Seiki Co Ltd (ASEKY) снизился на 23.4% с начала года. По цене $14 за акцию ASEKY торгуется на 26.7% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASEKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aisin Seiki Co Ltd (ASEKY) показал доход в -23.43% с начала года и 11.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASEKY составила -8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Aisin Seiki Co Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -23.43%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -18.35%
- 10 лет*
- -8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASEKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ASEKY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 10 сент. 2024 г. с доходностью +217.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2024 г. с доходностью -69.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.62% | 2.39% | -17.61% | 11.71% | -12.54% | -5.22% | 10.90% | -23.43% | |||||
| 2025 | 2.50% | 12.59% | 1.78% | 7.89% | -0.52% | 2.66% | 5.74% | 24.48% | 2.93% | 12.60% | -11.29% | 8.55% | 90.11% |
| 2024 | 12.24% | -3.32% | 9.89% | -3.73% | 0.00% | -13.95% | -4.65% | -66.72% | 11.51% | -10.46% | 12.54% | -12.28% | -69.10% |
| 2023 | 7.83% | -4.09% | -0.82% | 2.15% | 1.81% | 5.12% | 4.79% | 4.58% | 18.06% | -6.76% | 1.22% | -7.10% | 27.19% |
| 2022 | -5.22% | -0.04% | -5.16% | -16.96% | 14.76% | -6.64% | -4.18% | 2.21% | -16.13% | 1.51% | 6.05% | 0.46% | -28.99% |
| 2021 | 5.52% | 13.02% | 10.60% | -3.71% | 4.21% | 11.23% | -1.63% | -11.40% | 1.28% | -2.43% | 0.92% | 2.60% | 31.28% |
Метрики бенчмарка
Aisin Seiki Co Ltd has an annualized alpha of 30.05%, beta of 0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2009.
- This stock participated in 84.29% of S&P 500 Index downside but only 29.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.05%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.37%
- Участие в снижении
- 84.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASEKY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aisin Seiki Co Ltd (ASEKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASEKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.24 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 9.71 | -9.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aisin Seiki Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.21 | $0.59 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.92 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.11% | 5.86% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aisin Seiki Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aisin Seiki Co Ltd показал максимальную просадку в 84.50%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aisin Seiki Co Ltd составляет 74.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.50%апр. 2025 г. | 7y 2mo | — | 8y 5moфевр. 2018 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-31.36%сент. 2015 г. | 4mo 26d | 10mo 11d | 1y 3moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-20.00%март 2014 г. | 2mo 21d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
-11.76%авг. 2017 г. | 24d | 4mo 21d | 5mo 15dиюль 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
-11.58%нояб. 2016 г. | 1mo 19d | 2mo 25d | 4mo 14dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ASEKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -56.78% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -9.10% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -18.90% | -58.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.90% | -25.43% | -53.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -33.92% | -50.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.06% | -1.00% | -73.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -10.70% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.07% | 2.09% | +14.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aisin Seiki Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aisin Seiki Co Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASEKY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ASEKY коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASEKY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у ASEKY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASEKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ASEKY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASEKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ASEKY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASEKY
Добавьте Aisin Seiki Co Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASEKY