PortfoliosLab logo

Aristotle Core Equity Fund (ARSLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Core Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,344 при доходности около 83.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.88%
8.82%
ARSLX (Aristotle Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARSLX

Aristotle Core Equity Fund

Доходность

Aristotle Core Equity Fund показал доход в 3.08% с начала года и -12.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aristotle Core Equity Fund составила 10.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.25%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.90%-1.87%
С начала года3.08%4.25%
6 месяцев1.03%2.64%
1 год-12.82%-10.31%
5 лет (среднегодовая)9.44%8.11%
10 лет (среднегодовая)10.72%9.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.39%-3.01%
2022-9.73%8.46%5.20%-6.45%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aristotle Core Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.52. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.52
-0.44
ARSLX (Aristotle Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aristotle Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.14$0.14$0.33$0.15$0.08$0.12$0.04

Дивидендный доход

0.82%0.84%1.54%0.85%0.61%1.14%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-20.01%
-16.55%
ARSLX (Aristotle Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aristotle Core Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.3%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.
-22.34%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-9.98%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123
-9.37%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-6.15%1 мая 2019 г.233 июн. 2019 г.1118 июн. 2019 г.34
-6%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.5825 окт. 2019 г.64
-5.97%17 февр. 2021 г.124 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.33
-5.54%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.3329 июн. 2021 г.42
-5.31%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

График волатильности

На текущий момент Aristotle Core Equity Fund показывает волатильность на уровне 24.40%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.40%
22.09%
ARSLX (Aristotle Core Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)