PortfoliosLab logo

Aristotle Small Cap Equity Fund (ARSBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Small Cap Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,490 при доходности около 64.90%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.99%
7.43%
ARSBX (Aristotle Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARSBX

Aristotle Small Cap Equity Fund

Доходность

Aristotle Small Cap Equity Fund показал доход в -2.71% с начала года и -8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aristotle Small Cap Equity Fund составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.10%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.14%-3.13%
С начала года-2.71%2.92%
6 месяцев1.81%2.02%
1 год-8.59%-11.46%
5 лет (среднегодовая)3.78%7.79%
10 лет (среднегодовая)7.02%9.10%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.46%-1.63%
2022-8.57%13.75%3.71%-4.99%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aristotle Small Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.35
-0.45
ARSBX (Aristotle Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aristotle Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.69$0.69$0.52$0.26$0.26$0.54$0.60$0.02$0.01

Дивидендный доход

5.21%5.07%3.40%2.05%2.24%5.64%5.51%0.18%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.07%
-17.62%
ARSBX (Aristotle Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aristotle Small Cap Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.87%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.569
-22.6%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-18.86%9 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.146
-8.63%9 июн. 2016 г.1327 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.23
-8.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6817 мая 2018 г.77
-8.05%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.102
-7.08%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.38
-7.04%6 сент. 2016 г.422 нояб. 2016 г.711 нояб. 2016 г.49
-5.61%26 июл. 2017 г.1818 авг. 2017 г.2018 сент. 2017 г.38
-5.24%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.11

График волатильности

На текущий момент Aristotle Small Cap Equity Fund показывает волатильность на уровне 32.94%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.94%
20.82%
ARSBX (Aristotle Small Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)