Aristotle Small Cap Equity Fund (ARSBX)
Информация о фонде
US46141Q6263
46141Q626
30 окт. 2015 г.
$2,500
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ARSBX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ARSBX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARSBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.46% | -1.63% | -4.64% | -2.61% | -3.28% | 7.32% | 3.30% | -3.82% | -5.27% | -3.78% | 5.26% | 9.59% | 6.45% |
| 2022 | -6.69% | 0.80% | 0.27% | -8.02% | 1.95% | -6.72% | 10.24% | -3.71% | -8.57% | 13.75% | 3.71% | -4.99% | -10.28% |
| 2021 | 1.51% | 6.95% | 3.11% | 2.70% | 0.94% | 0.00% | -1.36% | 1.76% | -2.84% | 3.24% | -2.71% | 4.62% | 18.92% |
| 2020 | -4.86% | -9.98% | -21.80% | 16.36% | 5.74% | 1.22% | 4.35% | 1.77% | -4.79% | 3.93% | 15.58% | 7.89% | 9.31% |
| 2019 | 11.45% | 4.51% | -2.23% | 4.77% | -7.61% | 7.64% | -1.50% | -4.64% | 3.44% | 0.57% | 3.15% | 3.01% | 23.20% |
| 2018 | 3.27% | -4.30% | 0.63% | 0.94% | 4.74% | 1.19% | 2.05% | 4.38% | -2.06% | -10.11% | 1.56% | -13.52% | -12.37% |
| 2017 | 0.96% | 3.30% | 0.25% | 2.43% | -1.23% | 3.40% | 1.52% | -1.26% | 6.80% | -0.60% | 1.88% | -0.66% | 17.81% |
| 2016 | -7.15% | -0.45% | 7.74% | 1.66% | 1.74% | -1.01% | 4.98% | 0.58% | 0.48% | -4.60% | 10.74% | 3.51% | 18.31% |
| 2015 | 1.80% | -5.13% | -3.43% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aristotle Small Cap Equity Fund (ARSBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.69 | $0.52 | $0.26 | $0.26 | $0.54 | $0.60 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.87% | 5.07% | 3.24% | 1.89% | 2.02% | 4.99% | 4.66% | 0.15% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aristotle Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.87% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 569 |
| -22.6% | 9 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -18.86% | 30 нояб. 2015 г. | 51 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 132 |
| -8.63% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 23 |
| -8.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 68 | 17 мая 2018 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aristotle Small Cap Equity Fund составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.