- ISIN
- US03980N1072
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 18 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.60B
- Enterprise Value
- $2.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 16.47
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $428.31M
- Годовой диапазон
- $7.71 - $15.48
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.50%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 541K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARDT
Ardent Health Partners, Inc (ARDT) прибавил 26.4% с начала года. По цене $11 за акцию ARDT торгуется на 27.9% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ardent Health Partners, Inc (ARDT) показал доход в 26.39% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев.
Ardent Health Partners, Inc
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 26.39%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.17%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARDT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.47% | 14.93% | -8.84% | 14.02% | -5.43% | 6.61% | 8.43% | 4.59% | 26.39% | ||||
| 2025 | -12.18% | -2.27% | -6.21% | -7.42% | 13.75% | -5.66% | -22.40% | 19.72% | 4.41% | 9.89% | -39.70% | 0.57% | -48.30% |
| 2024 | 19.13% | 10.97% | -7.31% | -5.33% | -8.16% | 6.88% | 13.87% |
Метрики бенчмарка
Ardent Health Partners, Inc has an annualized alpha of -12.06%, beta of 0.77, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -137.25%), but participation in market rallies was also limited (-64.70%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.06%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -64.70%
- Участие в снижении
- -137.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARDT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardent Health Partners, Inc (ARDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.50 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.58 | -10.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardent Health Partners, Inc показал максимальную просадку в 61.22%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ardent Health Partners, Inc составляет 44.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.22%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 9moокт. 2024 г. - сейчас | — |
-13.87%сент. 2024 г. | 15d | 28d | 1mo 13dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-12.97%авг. 2024 г. | 7d | 18d | 25dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.34%июль 2024 г. | 1d | 7d | 7dиюль 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-2.24%июль 2024 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ARDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -56.78% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -9.10% | -39.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -0.17% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.89% | -10.69% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 2.14% | +30.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardent Health Partners, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ardent Health Partners, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARDT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARDT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARDT
Добавьте Ardent Health Partners, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARDT