- ISIN
- US03980N1072
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 18 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33B
- Enterprise Value
- $1.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.95
- Коэффициент P/E
- 9.86
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $488.59M
- Годовой диапазон
- $7.71 - $15.48
- Целевая цена
- $13.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARDT
Ardent Health Partners, Inc (ARDT) прибавил 6.0% с начала года. По цене $9 за акцию ARDT торгуется на 39.5% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ardent Health Partners, Inc (ARDT) показал доход в 6.00% с начала года и -28.66% за последние 12 месяцев.
Ardent Health Partners, Inc
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ARDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.95%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARDT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.47% | 14.93% | -8.84% | 14.02% | -5.43% | 1.41% | 6.00% | ||||||
| 2025 | -12.18% | -2.27% | -6.21% | -7.42% | 13.75% | -5.66% | -22.40% | 19.72% | 4.41% | 9.89% | -39.70% | 0.57% | -48.30% |
| 2024 | 19.13% | 10.97% | -7.31% | -5.33% | -8.16% | 6.88% | 13.87% |
Метрики бенчмарка
Ardent Health Partners, Inc has an annualized alpha of -19.44%, beta of 0.79, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -48.67%), but participation in market rallies was also limited (-72.24%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.44%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -72.24%
- Участие в снижении
- -48.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARDT имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ardent Health Partners, Inc (ARDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.29 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.09 | -10.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ardent Health Partners, Inc показал максимальную просадку в 61.22%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ardent Health Partners, Inc составляет 53.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.22%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -13.87%сент. 2024 г. | 15d | 28d | 1mo 13dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.97%авг. 2024 г. | 7d | 18d | 25dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.34%июль 2024 г. | 0s | 7d | 7dиюль 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.24%июль 2024 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ARDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -56.78% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -9.10% | -39.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.64% | -3.32% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -10.71% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 2.06% | +30.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ardent Health Partners, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ardent Health Partners, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARDT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARDT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ARDT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARDT
Добавьте Ardent Health Partners, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARDT