- ISIN
- US0043971052
- CUSIP
- 004397105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 8 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.63M
- Enterprise Value
- $62.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $428.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $114.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.79M
- Годовой диапазон
- $0.22 - $2.10
- Целевая цена
- $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -110.60%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $400.59K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARAY
Accuray Incorporated (ARAY) снизился на 66.7% с начала года. По цене $0 за акцию ARAY торгуется на 86.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $69.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Accuray Incorporated (ARAY) показал доход в -66.74% с начала года и -78.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARAY составила -25.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Accuray Incorporated
- 1 день
- -11.86%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -63.75%
- С начала года
- -66.74%
- 1 год
- -78.90%
- 3 года*
- -59.73%
- 5 лет*
- -41.40%
- 10 лет*
- -25.92%
- Всё время*
- -19.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.72%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ARAY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 авг. 2024 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.10% | -28.47% | -32.80% | 20.30% | -18.95% | -31.87% | 4.00% | 2.31% | -66.74% | ||||
| 2025 | 12.63% | -9.87% | -10.95% | -13.41% | -1.29% | -10.46% | -4.38% | 16.03% | 9.87% | -15.57% | -23.40% | -23.65% | -58.35% |
| 2024 | -8.48% | 0.39% | -5.00% | -13.77% | -16.90% | 2.82% | 1.10% | 18.48% | -17.43% | -3.89% | 28.90% | -11.21% | -30.04% |
| 2023 | 20.57% | 15.08% | 2.41% | 12.46% | 10.48% | 4.88% | 10.08% | -33.10% | -4.56% | -2.94% | -1.14% | 8.43% | 35.41% |
| 2022 | -23.48% | -4.93% | -4.61% | -19.64% | -21.80% | -5.77% | 7.14% | 13.33% | -12.61% | -1.92% | 0.49% | 1.95% | -56.18% |
| 2021 | 18.47% | 0.81% | -0.60% | -5.05% | -9.36% | 6.10% | -9.29% | -0.73% | -2.95% | 26.33% | -3.61% | -0.83% | 14.39% |
Метрики бенчмарка
Accuray Incorporated has an annualized alpha of -13.87%, beta of 1.19, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2007.
- This stock participated in 169.99% of S&P 500 Index downside but only 51.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.87%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 51.21%
- Участие в снижении
- 169.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARAY имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Accuray Incorporated (ARAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.50 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 10.58 | -11.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Accuray Incorporated показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 27 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Accuray Incorporated составляет 99.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.23%июль 2026 г. | 19y 5mo | — | 19y 6moфевр. 2007 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ARAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -56.78% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.84% | -9.10% | -78.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.64% | -18.90% | -75.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -25.43% | -70.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.47% | -33.92% | -62.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -0.17% | -98.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -10.69% | -70.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 2.14% | +59.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Accuray Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Accuray Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ARAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ARAY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARAY
Добавьте Accuray Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARAY