Aravive, Inc. (ARAV)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aravive, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $122 при доходности около -98.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aravive, Inc. показал доход в 74.24% с начала года и 14.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aravive, Inc. составила -38.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.75%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aravive, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aravive, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 30 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Aravive, Inc. показывает волатильность на уровне 137.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.