PortfoliosLab logo

Aravive, Inc. (ARAV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aravive, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $122 при доходности около -98.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-98.78%
112.75%
ARAV (Aravive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARAV

Aravive, Inc.

Доходность

Aravive, Inc. показал доход в 74.24% с начала года и 14.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aravive, Inc. составила -38.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц27.78%-0.66%
С начала года74.24%3.42%
6 месяцев151.37%5.67%
1 год14.43%-10.89%
5 лет (среднегодовая)-25.33%8.95%
10 лет (среднегодовая)-38.70%8.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202326.52%14.37%
202221.58%60.34%2.29%-1.49%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aravive, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.14
-0.47
ARAV (Aravive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Aravive, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-98.87%
-17.21%
ARAV (Aravive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aravive, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 30 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.7%16 июн. 2014 г.206830 авг. 2022 г.
-21.71%24 мар. 2014 г.1614 апр. 2014 г.389 июн. 2014 г.54
-4.67%11 июн. 2014 г.212 июн. 2014 г.113 июн. 2014 г.3

График волатильности

На текущий момент Aravive, Inc. показывает волатильность на уровне 137.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
137.06%
19.50%
ARAV (Aravive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)