Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $571.47M
- Enterprise Value
- $535.73K
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$8.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$64.82M
- Годовой диапазон
- $0.09 - $0.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Arafura Resources Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Arafura Resources Ltd (ARAFF) показал доход в 0.66% с начала года и 76.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARAFF составила 17.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Arafura Resources Ltd
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 76.00%
- 3 года*
- -19.85%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 17.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +3.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +90.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARAFF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +103.5%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.12% | 14.83% | -1.37% | 0.66% | |||||||||
| 2025 | 15.71% | 35.80% | -9.09% | 35.00% | -11.11% | -4.76% | 3.25% | 10.17% | -0.00% | 42.77% | 3.23% | -8.74% | 149.79% |
| 2024 | -31.57% | 15.75% | 34.99% | 8.00% | 3.70% | -23.21% | 6.70% | -4.10% | 3.18% | -25.11% | -5.88% | -12.50% | -40.12% |
| 2023 | 37.22% | 3.75% | -17.64% | -21.04% | -11.08% | -14.58% | 0.00% | -26.83% | 7.33% | -21.80% | 8.42% | -14.36% | -59.90% |
| 2022 | -1.33% | -8.66% | 90.78% | 7.02% | 16.49% | -42.92% | 36.24% | -12.16% | -6.65% | -2.44% | 50.00% | -2.83% | 94.33% |
| 2021 | 75.00% | 1.19% | -21.82% | 1.88% | -6.57% | -19.60% | -5.11% | 7.77% | 54.90% | 5.03% | -12.76% | 1.62% | 56.25% |
Метрики бенчмарка
Arafura Resources Ltd: годовая альфа составляет 180.42%, бета — 0.86, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.74%) было выше, чем в снижении (48.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 180.42%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 76.74%
- Участие в снижении
- 48.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARAFF имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arafura Resources Ltd (ARAFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARAFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 6.61 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARAFF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arafura Resources Ltd показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 24 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arafura Resources Ltd составляет 61.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.55% | 10 февр. 2023 г. | 471 | 24 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -75% | 16 окт. 2017 г. | 388 | 7 мая 2019 г. | 424 | 11 янв. 2021 г. | 812 |
| -64.8% | 27 янв. 2021 г. | 121 | 20 июл. 2021 г. | 174 | 28 мар. 2022 г. | 295 |
| -58% | 12 янв. 2016 г. | 25 | 6 апр. 2016 г. | 28 | 14 июл. 2016 г. | 53 |
| -51.32% | 5 апр. 2022 г. | 66 | 11 июл. 2022 г. | 126 | 9 янв. 2023 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arafura Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arafura Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARAFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ARAFF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |