- ISIN
- AU000000ARU5
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $633.16M
- Enterprise Value
- $62.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$8.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$64.82M
- Годовой диапазон
- $0.10 - $0.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARAFF
Arafura Resources Ltd (ARAFF) прибавил 11.5% с начала года. По цене $0 за акцию ARAFF торгуется на 47.2% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARAFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,466.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arafura Resources Ltd (ARAFF) показал доход в 11.52% с начала года и 57.26% за последние 12 месяцев.
Arafura Resources Ltd
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -23.53%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 57.26%
- 3 года*
- -6.06%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 18.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ARAFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.46%, а средняя месячная доходность — +3.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +90.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARAFF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +103.5%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.12% | 14.83% | -1.37% | 47.73% | -26.92% | 2.63% | 11.52% | ||||||
| 2025 | 15.71% | 35.80% | -9.09% | 35.00% | -11.11% | -4.76% | 3.25% | 10.17% | -0.00% | 42.77% | 3.23% | -8.74% | 149.79% |
| 2024 | -31.57% | 15.75% | 34.99% | 8.00% | 3.70% | -23.21% | 6.70% | -4.10% | 3.18% | -25.11% | -5.88% | -12.50% | -40.12% |
| 2023 | 37.22% | 3.75% | -17.64% | -21.04% | -11.08% | -14.58% | 0.00% | -26.83% | 7.33% | -21.80% | 8.42% | -14.36% | -59.90% |
| 2022 | -1.33% | -8.66% | 90.78% | 7.02% | 16.49% | -42.92% | 36.24% | -12.16% | -6.65% | -2.44% | 50.00% | -2.83% | 94.33% |
| 2021 | 75.00% | 1.19% | -21.82% | 1.88% | -6.57% | -19.60% | -5.11% | 7.77% | 54.90% | 5.03% | -12.76% | 1.62% | 56.25% |
Метрики бенчмарка
Arafura Resources Ltd has an annualized alpha of 108.75%, beta of 1.81, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 159.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -83.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 108.75%
- Бета
- 1.81
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 159.63%
- Участие в снижении
- -83.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARAFF имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arafura Resources Ltd (ARAFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARAFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arafura Resources Ltd показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 24 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arafura Resources Ltd составляет 57.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -85.55%дек. 2024 г. | 1y 10mo | — | 3y 3moфевр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -75.00%май 2019 г. | 1y 6mo | 1y 8mo | 3y 2moокт. 2017 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -64.80%июль 2021 г. | 5mo 24d | 8mo 11d | 1y 2moянв. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.00%апр. 2016 г. | 2mo 25d | 3mo 9d | 6mo 4dянв. 2016 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.32%июль 2022 г. | 3mo 7d | 6mo 2d | 9mo 9dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| ARAFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -9.10% | -76.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.61% | -2.97% | -54.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.90% | -1.13% | -47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.09% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arafura Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arafura Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARAFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ARAFF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARAFF
Добавьте Arafura Resources Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARAFF