- ISIN
- AU000000ARU5
- Сектор
- Basic Materials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $375.55M
- Enterprise Value
- -$24.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -A$0.01
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -A$8.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -A$64.82M
- Годовой диапазон
- $0.10 - $0.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARAFF
Arafura Resources Ltd (ARAFF) снизился на 13.1% с начала года. По цене $0 за акцию ARAFF торгуется на 58.8% ниже 52-недельного максимума в $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARAFF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,680.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arafura Resources Ltd (ARAFF) показал доход в -13.07% с начала года и 10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARAFF составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Arafura Resources Ltd
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- -26.66%
- С начала года
- -13.07%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ARAFF по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +3.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +90.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARAFF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +103.5%, в то время как худший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.12% | 14.83% | -1.37% | 47.73% | -26.92% | -11.84% | -9.25% | -13.07% | |||||
| 2025 | 15.71% | 35.80% | -9.09% | 35.00% | -11.11% | -4.76% | 3.25% | 10.17% | -0.00% | 42.77% | 3.23% | -8.74% | 149.79% |
| 2024 | -31.57% | 15.75% | 34.99% | 8.00% | 3.70% | -23.21% | 6.70% | -4.10% | 3.18% | -25.11% | -5.88% | -12.50% | -40.12% |
| 2023 | 37.22% | 3.75% | -17.64% | -21.04% | -11.08% | -14.58% | 0.00% | -26.83% | 7.33% | -21.80% | 8.42% | -14.36% | -59.90% |
| 2022 | -1.33% | -8.66% | 90.78% | 7.02% | 16.49% | -42.92% | 36.24% | -12.16% | -6.65% | -2.44% | 50.00% | -2.83% | 94.33% |
| 2021 | 75.00% | 1.19% | -21.82% | 1.88% | -6.57% | -19.60% | -5.11% | 7.77% | 54.90% | 5.03% | -12.76% | 1.62% | 56.25% |
Метрики бенчмарка
Arafura Resources Ltd has an annualized alpha of 166.32%, beta of 0.88, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.05%) than losses (58.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 166.32%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 71.05%
- Участие в снижении
- 58.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARAFF имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arafura Resources Ltd (ARAFF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAFF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.24 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 9.71 | -9.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arafura Resources Ltd показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 24 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Arafura Resources Ltd составляет 66.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.55%дек. 2024 г. | 1y 10mo | — | 3y 5moфевр. 2023 г. - сейчас | — |
-75.00%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 2y 23d | 3y 2moокт. 2017 г. - янв. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-64.80%июль 2021 г. | 5mo 24d | 8mo 11d | 1y 2moянв. 2021 г. - март 2022 г. | — |
-58.00%апр. 2016 г. | 2mo 25d | 3mo 9d | 6mo 4dянв. 2016 г. - июль 2016 г. | — |
-51.32%июль 2022 г. | 3mo 7d | 6mo 2d | 9mo 9dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ARAFF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -56.78% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.17% | -9.10% | -48.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -18.90% | -51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.55% | -25.43% | -60.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -33.92% | -51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | -1.00% | -65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -10.70% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.27% | 2.09% | +36.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arafura Resources Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arafura Resources Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARAFF по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у ARAFF коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARAFF
Добавьте Arafura Resources Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARAFF