Alliance Aviation Services Limited (AQZ.AX)
Информация о компании
Основные показатели
A$424.91M
A$0.39
6.77
A$674.26M
A$178.77M
A$199.28M
A$2.35 - A$3.20
A$3.91
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Alliance Aviation Services Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alliance Aviation Services Limited (AQZ.AX) показал доход в -12.46% с начала года и -17.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQZ.AX составила 22.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
AQZ.AX
-12.46%
3.17%
-4.41%
-17.72%
3.58%
22.19%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQZ.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.07% | -2.17% | 2.22% | -0.36% | -5.45% | -12.46% | |||||||
| 2024 | 4.04% | -13.73% | 0.35% | 8.62% | 0.95% | -2.52% | 2.26% | -8.83% | 7.27% | -12.90% | 2.96% | 6.83% | -7.76% |
| 2023 | 7.35% | 4.76% | -1.70% | -10.40% | 1.61% | -8.57% | 13.89% | -1.52% | 0.62% | -7.38% | -3.65% | 11.03% | 2.88% |
| 2022 | -4.88% | -17.44% | 17.08% | 0.53% | 7.39% | -12.29% | -9.80% | 10.56% | -12.92% | 4.19% | -7.12% | 4.33% | -23.66% |
| 2021 | 3.39% | 7.05% | -7.53% | 6.87% | 3.57% | 4.60% | -5.49% | -6.98% | 6.50% | -12.21% | 12.83% | -2.84% | 6.77% |
| 2020 | 1.55% | -10.31% | -25.87% | 27.33% | 25.00% | 14.34% | 2.97% | 17.95% | -4.62% | -6.27% | 5.17% | 10.98% | 55.72% |
| 2019 | -3.36% | 14.35% | 3.77% | -2.25% | 1.54% | -2.27% | 11.24% | -11.50% | -6.20% | 9.57% | 4.76% | -2.27% | 15.22% |
| 2018 | -5.50% | 1.75% | -1.40% | -0.30% | 1.48% | 12.21% | -1.81% | 18.20% | 13.80% | -4.03% | 2.94% | -2.86% | 36.44% |
| 2017 | -2.56% | -3.95% | -2.74% | -2.82% | 31.88% | 6.59% | 11.35% | 9.25% | 6.03% | 25.41% | 3.27% | 15.19% | 139.30% |
| 2016 | -0.99% | -10.00% | -0.00% | -5.54% | 14.09% | 3.10% | 9.00% | 52.29% | -0.97% | -3.75% | -6.49% | 8.33% | 58.68% |
| 2015 | 9.47% | -3.86% | -1.00% | -4.03% | -1.06% | -14.90% | 19.99% | 0.00% | 4.18% | 10.00% | -1.82% | -6.47% | 6.30% |
| 2014 | 5.90% | -19.34% | 7.31% | -0.38% | -12.17% | 0.55% | 18.23% | 5.25% | -6.80% | -4.28% | -10.57% | -56.81% | -65.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AQZ.AX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Aviation Services Limited (AQZ.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alliance Aviation Services Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.07 | A$0.16 | A$0.09 | A$0.03 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.90% | 6.05% | 3.70% | 1.65% | 2.56% | 0.00% | 12.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Aviation Services Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | |||||||
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2020 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.07 |
| 2019 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.09 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.16 |
| 2018 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.06 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.09 |
| 2017 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2016 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 |
| 2015 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 |
| 2014 | A$0.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alliance Aviation Services Limited показал максимальную просадку в 81.38%, зарегистрированную 22 июн. 2015 г.. Полное восстановление заняло 758 торговых сессий.
Текущая просадка Alliance Aviation Services Limited составляет 43.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.38% | 6 мар. 2013 г. | 580 | 22 июн. 2015 г. | 758 | 19 июн. 2018 г. | 1338 |
| -62.66% | 29 июл. 2019 г. | 165 | 19 мар. 2020 г. | 53 | 4 июн. 2020 г. | 218 |
| -48.92% | 19 апр. 2021 г. | 972 | 18 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.01% | 10 апр. 2012 г. | 176 | 13 дек. 2012 г. | 54 | 5 мар. 2013 г. | 230 |
| -18.93% | 12 апр. 2019 г. | 43 | 17 июн. 2019 г. | 28 | 25 июл. 2019 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alliance Aviation Services Limited составляет 19.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Aviation Services Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Alliance Aviation Services Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -57.9% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Aviation Services Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Airports & Air Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AQZ.AX в сравнении с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AQZ.AX коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AQZ.AX по сравнению с другими компаниями отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AQZ.AX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQZ.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AQZ.AX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQZ.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Airports & Air Services. В настоящее время у AQZ.AX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |