- ISIN
- US03837J1016
- CUSIP
- 03837J101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 31 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $58.14K
- Enterprise Value
- -$9.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$72.33
- Общая выручка (12 мес.)
- -$1.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$20.04M
- Годовой диапазон
- $3.37 - $39.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -114.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -153.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQMS
Aqua Metals, Inc. (AQMS) снизился на 19.0% с начала года. По цене $4 за акцию AQMS торгуется на 90.1% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aqua Metals, Inc. (AQMS) показал доход в -18.96% с начала года и -50.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQMS составила -47.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Aqua Metals, Inc.
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -28.23%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -48.27%
- 1 год
- -50.95%
- 3 года*
- -73.54%
- 5 лет*
- -64.40%
- 10 лет*
- -47.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AQMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -1.23%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +130.8%, в то время как худший месяц был дек. 2019 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AQMS закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 14 окт. 2025 г. с доходностью +198.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2025 г. с доходностью -52.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | 2.73% | -12.65% | 19.86% | -17.74% | -7.82% | -18.96% | ||||||
| 2025 | -30.16% | 11.93% | -5.08% | -28.34% | -40.40% | -39.27% | -21.40% | 0.21% | 67.54% | 26.87% | -0.25% | -40.74% | -80.95% |
| 2024 | -18.21% | -22.94% | 12.32% | -12.83% | -15.57% | -19.19% | -2.97% | -28.99% | -15.19% | -19.25% | -20.86% | 5.44% | -83.42% |
| 2023 | -1.60% | -4.07% | -15.25% | 15.00% | -10.43% | 13.59% | 16.24% | -19.12% | 2.73% | -27.20% | 5.88% | -12.74% | -39.20% |
| 2022 | -16.26% | 3.88% | 41.12% | -36.36% | -11.55% | -4.75% | 6.60% | 6.05% | -17.48% | 10.59% | -11.16% | 68.46% | 1.63% |
| 2021 | 89.33% | -16.55% | -14.56% | -26.67% | -4.71% | 6.01% | -23.00% | 3.03% | -13.03% | -15.94% | -9.77% | -21.66% | -59.00% |
Метрики бенчмарка
Aqua Metals, Inc. has an annualized alpha of -9.34%, beta of 1.29, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2015.
- This stock participated in 127.69% of S&P 500 Index downside but only -72.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.34%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -72.96%
- Участие в снижении
- 127.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQMS имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aqua Metals, Inc. (AQMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.98 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.78 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aqua Metals, Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 21 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aqua Metals, Inc. составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.92%авг. 2025 г. | 8y 5mo | — | 9y 2moмарт 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.69%авг. 2016 г. | 2mo 2d | 3mo 22d | 5mo 24dиюнь 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -21.82%февр. 2017 г. | 1mo 10d | 3d | 1mo 13dдек. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.00%янв. 2016 г. | 5mo 5d | 1mo 9d | 6mo 14dавг. 2015 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.32%май 2016 г. | 21d | 14d | 1mo 5dапр. 2016 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| AQMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.74% | -9.10% | -78.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.98% | -18.90% | -80.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.52% | -25.43% | -74.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -33.92% | -66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.33% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.03% | -10.72% | -68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.99% | 1.97% | +69.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aqua Metals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aqua Metals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AQMS коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AQMS
Добавьте Aqua Metals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQMS