PortfoliosLab logo
Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03837J1016

CUSIP

03837J101

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

31 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.20M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$3.83

Коэффициент PEG

-0.26

Валовая прибыль (12 мес.)

-$5.01M

EBITDA (12 мес.)

-$17.38M

Годовой диапазон

$1.05 - $9.98

Целевая цена

$3.00

Процент коротких позиций

5.37%

Коэффициент коротких позиций

6.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aqua Metals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.97%
169.22%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aqua Metals, Inc. (AQMS) показал доход в -56.15% с начала года и -87.94% за последние 12 месяцев.


AQMS

С начала года

-56.15%

1 месяц

-27.78%

6 месяцев

-51.54%

1 год

-87.94%

5 лет

-39.61%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-30.16%11.93%-5.08%-28.34%-17.54%-56.15%
2024-18.21%-22.94%12.32%-12.83%-15.57%-19.19%-2.97%-28.99%-15.19%-19.25%-20.86%5.44%-83.42%
2023-1.60%-4.07%-15.25%15.00%-10.43%13.59%16.24%-19.12%2.73%-27.20%5.88%-12.74%-39.20%
2022-16.26%3.88%41.12%-36.36%-11.55%-4.75%6.60%6.05%-17.48%10.59%-11.16%68.46%1.63%
202189.33%-16.55%-14.56%-26.67%-4.71%6.01%-23.00%3.03%-13.03%-15.94%-9.77%-21.66%-59.00%
20201.43%-9.93%-34.75%19.97%55.55%66.65%-29.29%0.09%-8.06%-2.31%46.07%130.77%297.19%
201924.73%24.67%8.48%-18.24%-28.29%-7.22%14.37%4.71%-15.00%-5.88%-15.62%-44.05%-58.50%
2018-14.55%26.92%12.12%20.85%10.86%-17.00%3.82%-18.73%6.17%-10.85%-0.87%-20.18%-14.55%
2017-14.87%52.69%14.67%-15.56%-28.06%5.73%-6.93%-36.56%-7.56%-41.90%-18.34%-34.46%-83.75%
2016-13.13%25.27%14.66%25.86%37.40%2.30%-20.87%-0.75%-4.11%1.02%37.43%6.59%145.97%
2015-6.73%1.60%-1.38%1.00%5.54%-0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQMS составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AQMS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aqua Metals, Inc. (AQMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Aqua Metals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.82
0.48
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aqua Metals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.75%
-7.82%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aqua Metals, Inc. показал максимальную просадку в 99.76%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aqua Metals, Inc. составляет 99.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.76%14 мар. 2017 г.20507 мая 2025 г.
-36.69%2 июн. 2016 г.443 авг. 2016 г.7923 нояб. 2016 г.123
-21.82%28 дек. 2016 г.276 февр. 2017 г.39 февр. 2017 г.30
-18%19 авг. 2015 г.10721 янв. 2016 г.2529 февр. 2016 г.132
-16.32%14 апр. 2016 г.165 мая 2016 г.1019 мая 2016 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aqua Metals, Inc. составляет 22.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.26%
11.21%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aqua Metals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aqua Metals, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1,800.0% ниже.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.0020212022202320242025
-0.96
-0.04
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aqua Metals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AQMS по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у AQMS коэффициент PEG составляет -0.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AQMS коэффициент P/S составляет 865.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AQMS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию