PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aqua Metals, Inc. (AQMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03837J1016
CUSIP03837J101
СекторIndustrials
ОтрасльWaste Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$39.18M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.24
PEG коэффициент-0.26
Общая выручка (12 мес.)$49.00K
Валовая прибыль (12 мес.)-$5.90M
EBITDA (12 мес.)-$15.69M
Годовой диапазон$0.30 - $1.46
Целевая цена$3.00
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций9.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aqua Metals, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aqua Metals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-93.53%
161.66%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aqua Metals, Inc. показал доход в -54.47% с начала года и -75.11% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-54.47%15.41%
1 месяц-3.03%0.33%
6 месяцев-42.17%13.74%
1 год-75.11%21.39%
5 лет (среднегодовая)-29.06%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-18.21%-22.94%12.32%-12.83%-15.57%-19.19%-54.47%
2023-1.60%-4.07%-15.25%15.00%-10.43%13.59%16.24%-19.12%2.73%-27.20%5.88%-12.74%-39.20%
2022-16.26%3.88%41.12%-36.36%-11.55%-4.75%6.60%6.05%-17.48%10.59%-11.16%68.46%1.63%
202189.33%-16.55%-14.56%-26.67%-4.71%6.01%-23.00%3.03%-13.03%-15.94%-9.77%-21.66%-59.00%
20201.43%-9.93%-34.75%19.97%55.55%66.65%-29.29%0.09%-8.06%-2.31%46.07%130.77%297.19%
201924.73%24.67%8.48%-18.24%-28.29%-7.22%14.37%4.71%-15.00%-5.88%-15.63%-44.05%-58.50%
2018-14.55%26.92%12.12%20.85%10.86%-17.00%3.82%-18.73%6.17%-10.85%-0.87%-20.18%-14.55%
2017-14.87%52.69%14.67%-15.56%-28.06%5.73%-6.93%-36.56%-7.56%-41.90%-18.34%-34.46%-83.75%
2016-13.13%25.27%14.66%25.86%37.40%2.30%-20.87%-0.75%-4.11%1.02%37.43%6.59%145.97%
2015-6.73%1.60%-1.38%1.00%5.54%-0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQMS среди акций на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQMS, с текущим значением в 44
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AQMS, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMS, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMS, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMS, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aqua Metals, Inc. (AQMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQMS, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQMS, с текущим значением в -2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQMS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQMS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQMS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Aqua Metals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.07
1.82
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aqua Metals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-98.42%
-2.86%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aqua Metals, Inc. показал максимальную просадку в 98.61%, зарегистрированную 2 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aqua Metals, Inc. составляет 98.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.61%14 мар. 2017 г.18382 июл. 2024 г.
-36.69%2 июн. 2016 г.443 авг. 2016 г.7923 нояб. 2016 г.123
-21.82%28 дек. 2016 г.276 февр. 2017 г.39 февр. 2017 г.30
-18%19 авг. 2015 г.10721 янв. 2016 г.2529 февр. 2016 г.132
-16.32%14 апр. 2016 г.165 мая 2016 г.1019 мая 2016 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aqua Metals, Inc. составляет 23.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
23.24%
2.76%
AQMS (Aqua Metals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aqua Metals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aqua Metals, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию