AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141Q2387 |
|---|---|
| CUSIP | 46141Q238 |
| Эмитент | AAM |
| Дата выпуска | 29 сент. 2006 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия APRIX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Phocas Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 13.20% |
| 1 месяц | N/A | -1.28% |
| 6 месяцев | N/A | 10.32% |
| 1 год | N/A | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.00% | 0.76% | -0.35% | 42.96% | 36.36% | ||||||||
| 2023 | 10.62% | -5.71% | -2.72% | -0.43% | -3.62% | 4.61% | 2.38% | -4.27% | -6.42% | -4.73% | 12.25% | 9.98% | 9.89% |
| 2022 | -8.43% | -2.98% | 5.45% | -4.44% | -6.60% | -8.52% | 8.80% | -6.01% | -11.89% | 3.44% | 4.46% | -5.28% | -29.48% |
| 2021 | -1.03% | 3.03% | 3.96% | 7.64% | 0.55% | 3.44% | 4.69% | 1.69% | -4.55% | 7.47% | -0.42% | 11.08% | 43.38% |
| 2020 | 2.06% | -7.23% | -18.30% | 7.99% | 1.10% | 4.27% | 3.59% | 1.41% | -2.72% | -2.22% | 8.86% | 3.73% | -0.64% |
| 2019 | 12.30% | 0.87% | 4.04% | 0.92% | -0.12% | 1.26% | 2.26% | 3.44% | 2.06% | 2.33% | -1.16% | -0.67% | 30.46% |
| 2018 | -4.35% | -7.62% | 3.88% | 1.35% | 4.25% | 3.60% | -0.43% | 3.52% | -2.85% | -3.29% | 3.50% | -8.46% | -7.82% |
| 2017 | -0.69% | 4.16% | -3.51% | 1.41% | 0.28% | 1.94% | 1.12% | -0.45% | 0.39% | -0.15% | 3.09% | -0.23% | 7.39% |
| 2016 | -5.00% | -0.78% | 10.16% | -1.91% | 1.67% | 5.91% | 4.35% | -3.39% | -1.07% | -5.65% | -0.22% | 4.56% | 7.67% |
| 2015 | 6.29% | -1.54% | 1.24% | -6.11% | -0.15% | -4.59% | 6.38% | -6.15% | 2.57% | 3.72% | -0.15% | 0.79% | 1.28% |
| 2014 | 3.24% | 4.79% | 0.75% | 3.20% | 2.63% | 1.62% | -0.14% | 2.87% | -5.42% | 10.53% | 2.41% | 2.03% | 31.65% |
| 2013 | 4.12% | 1.03% | 3.63% | 6.30% | -6.96% | -1.43% | 0.73% | -6.46% | 4.46% | 4.02% | -3.55% | 1.63% | 6.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APRIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM/Phocas Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.46 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.46 | $0.80 | $1.86 | $1.44 | $0.59 | $1.63 | $1.11 | $1.93 | $1.62 | $1.60 | $0.02 | $0.19 |
Дивидендный доход | 31.63% | 2.30% | 5.74% | 2.96% | 1.70% | 4.54% | 3.85% | 5.95% | 5.07% | 5.13% | 0.08% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Phocas Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $10.00 | $0.00 | $10.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.11 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2013 | $0.19 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAM/Phocas Real Estate Fund показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.73% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 845 | 13 июл. 2012 г. | 1366 |
| -41.03% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 261 | 6 апр. 2021 г. | 286 |
| -38.77% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | 122 | 24 апр. 2024 г. | 580 |
| -18.77% | 27 янв. 2015 г. | 264 | 11 февр. 2016 г. | 96 | 29 июн. 2016 г. | 360 |
| -16.9% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 173 | 28 апр. 2014 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAM/Phocas Real Estate Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.