AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46141Q2387 |
|---|---|
| CUSIP | 46141Q238 |
| Эмитент | AAM |
| Дата выпуска | 29 сент. 2006 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AAM/Phocas Real Estate Fund составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Phocas Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AAM/Phocas Real Estate Fund показал доход в -4.93% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Phocas Real Estate Fund составила 5.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -4.93% | 6.30% |
| 1 месяц | -0.11% | -3.13% |
| 6 месяцев | 17.40% | 19.37% |
| 1 год | 4.45% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.03% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.79% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.00% | 0.76% | -0.35% | |||||||||
| 2023 | -6.42% | -4.73% | 12.25% | 9.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
AAM/Phocas Real Estate Fund(APRIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM/Phocas Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.80 | $1.86 | $1.44 | $0.59 | $1.63 | $1.11 | $1.93 | $1.62 | $1.60 | $0.02 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.30% | 5.74% | 2.96% | 1.70% | 4.54% | 3.85% | 5.95% | 5.07% | 5.13% | 0.08% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Phocas Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2013 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAM/Phocas Real Estate Fund показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 845 торговых сессий.
Текущая просадка AAM/Phocas Real Estate Fund составляет 26.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.73% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 845 | 13 июл. 2012 г. | 1366 |
| -41.03% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 261 | 6 апр. 2021 г. | 286 |
| -38.77% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.77% | 27 янв. 2015 г. | 264 | 11 февр. 2016 г. | 96 | 29 июн. 2016 г. | 360 |
| -16.9% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 173 | 28 апр. 2014 г. | 235 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAM/Phocas Real Estate Fund составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.