PortfoliosLab logo

AAM/Phocas Real Estate Fund (APRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM/Phocas Real Estate Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,274 при доходности около 152.74%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
152.74%
205.32%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APRIX

AAM/Phocas Real Estate Fund

Доходность

AAM/Phocas Real Estate Fund показал доход в 0.89% с начала года и -24.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAM/Phocas Real Estate Fund составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.16%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.28%3.51%
С начала года0.89%7.03%
6 месяцев4.51%12.88%
1 год-24.91%-10.71%
5 лет (среднегодовая)5.84%9.25%
10 лет (среднегодовая)6.26%10.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.62%-5.71%
2022-11.89%3.43%4.46%-5.28%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AAM/Phocas Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.95
-0.46
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Phocas Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.86$1.86$1.44$0.59$1.63$1.11$1.93$1.62$1.60$0.02$0.19$0.19

Дивидендный доход

5.69%5.74%3.13%1.85%5.05%4.48%7.17%6.47%6.89%0.11%1.08%1.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Phocas Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.15$0.00$0.00$1.48
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$1.11
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.14$0.00$0.00$1.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2012$0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-28.85%
-14.33%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM/Phocas Real Estate Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 69.73%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 845 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.73%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.84513 июл. 2012 г.1366
-41.03%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2616 апр. 2021 г.286
-34.47%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-18.77%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9629 июн. 2016 г.360
-16.9%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.17328 апр. 2014 г.235
-14.55%29 авг. 2018 г.8124 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.108
-14.49%19 дек. 2017 г.358 февр. 2018 г.1026 июл. 2018 г.137
-13.45%2 авг. 2016 г.673 нояб. 2016 г.23612 окт. 2017 г.303
-9.57%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.334 янв. 2013 г.75
-7.02%8 сент. 2014 г.1425 сент. 2014 г.2227 окт. 2014 г.36

График волатильности

На текущий момент AAM/Phocas Real Estate Fund показывает волатильность на уровне 31.81%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
31.81%
15.42%
APRIX (AAM/Phocas Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)