APOIX — крупнейшие позиции и состав
APOIX от American Century включает 115 заявленных позиций с активами $1.2B. Крупнейшие позиции: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (TII) (14.78%), United States Treasury Inflation Indexed Bonds (TII) (10.32%) и United States Treasury Inflation Indexed Bonds (TII) (9.52%). На 5 крупнейших позиций приходится 48.20% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
TII United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 14.78% | $174.35M |
TII United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 10.32% | $121.81M |
TII United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9.52% | $112.36M |
TII United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.35% | $86.72M |
TII United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 6.23% | $73.55M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.